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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 330.00 | 155 330.00 | | 155 330.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
BF Prêts | 70 220.00 | | 70 220.00 | 70 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 301.00 | 252 117.00 | 74 183.00 | 326 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 420.00 | | 140 420.00 | 140 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 953 941.00 | | 3 953 941.00 | 3 953 941.00 |
BZ Autres créances | 28 980 044.00 | 11 525 067.00 | 17 454 979.00 | 28 980 044.00 |
CF Disponibilités | 6 993 199.00 | | 6 993 199.00 | 6 993 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 111 936.00 | 11 525 067.00 | 28 586 869.00 | 40 111 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 305 499.00 | | 305 499.00 | 305 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 743 736.00 | 11 777 184.00 | 28 966 552.00 | 40 743 736.00 |
CU Autres participations | 100 377.00 | 96 414.00 | 3 963.00 | 100 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
DH Report à nouveau | 2 086 719.00 | 2 055 828.00 | | 2 086 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 495 145.00 | 3 280 891.00 | | 10 495 145.00 |
DL TOTAL (I) | 12 723 020.00 | 5 477 874.00 | | 12 723 020.00 |
DP Provisions pour risques | 668 905.00 | 488 427.00 | | 668 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 905.00 | 488 427.00 | | 668 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 10 193 750.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 867 601.00 | 6 934 990.00 | | 5 867 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 457.00 | 171 793.00 | | 45 457.00 |
EA Autres dettes | 367 568.00 | 2 517.00 | | 367 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 392.00 | 127 888.00 | | 275 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 556 119.00 | 17 430 940.00 | | 15 556 119.00 |
ED (V) | 18 506.00 | 752 465.00 | | 18 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 966 552.00 | 24 149 707.00 | | 28 966 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 556 120.00 | 17 430 940.00 | | 6 556 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 192 708.00 | 27 050 439.00 | 30 243 147.00 | 3 192 708.00 |
FG Production vendue services | 191 080.00 | 2 897 714.00 | 3 088 794.00 | 191 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 788.00 | 29 948 153.00 | 33 331 941.00 | 3 383 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 709 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 902 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 120 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 742.00 | |
GE Autres charges | | | 524 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 314 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 395 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 602 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 994 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 753 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 443 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 631 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 433 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 828 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 681.00 | | | 333 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 152 603.00 | 43 570 468.00 | | 47 152 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 657 457.00 | 40 289 577.00 | | 36 657 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 495 145.00 | 3 280 891.00 | | 10 495 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 848.00 | | | 350 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 547.00 | 170 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 547.00 | 326 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 330.00 | | | 155 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 518.00 | | | 195 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 330.00 | | | 155 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 330.00 | | | 155 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 373.00 | | | 373.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 427.00 | 256 701.00 | 76 223.00 | 488 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 519 619.00 | | 994 552.00 | 12 519 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 616 406.00 | | 994 552.00 | 12 616 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 104 834.00 | 256 701.00 | 1 070 775.00 | 13 104 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 256 701.00 | 994 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867 601.00 | 5 867 601.00 | | 5 867 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 392.00 | 275 392.00 | | 275 392.00 |
UP Prêts | 70 220.00 | 23 895.00 | 46 325.00 | 70 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 953 941.00 | 3 953 941.00 | | 3 953 941.00 |
VB T. V. A. | 948 595.00 | 948 595.00 | | 948 595.00 |
VC Groupe et associés | 27 452 975.00 | 27 452 975.00 | | 27 452 975.00 |
VI Groupe et associés | 333 681.00 | 333 681.00 | | 333 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 475.00 | 578 475.00 | | 578 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 012 456.00 | 32 966 131.00 | 46 325.00 | 33 012 456.00 |
VW T.V.A. | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 556 120.00 | 15 556 120.00 | | 15 556 120.00 |