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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
BF Prêts | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 076.00 | 96 787.00 | 50 288.00 | 147 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 911.00 | | 320 911.00 | 320 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 344 668.00 | 45 251.00 | 6 299 417.00 | 6 344 668.00 |
BZ Autres créances | 36 340 456.00 | 11 967 640.00 | 24 372 816.00 | 36 340 456.00 |
CF Disponibilités | 1 969 311.00 | | 1 969 311.00 | 1 969 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 006 957.00 | 12 012 891.00 | 32 994 066.00 | 45 006 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112 701.00 | | 112 701.00 | 112 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 266 735.00 | 12 109 678.00 | 33 157 056.00 | 45 266 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
CU Autres participations | 100 377.00 | 96 414.00 | 3 963.00 | 100 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
DH Report à nouveau | 590 863.00 | 2 581 865.00 | | 590 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 598 018.00 | 2 008 998.00 | | 3 598 018.00 |
DL TOTAL (I) | 4 330 038.00 | 4 732 019.00 | | 4 330 038.00 |
DP Provisions pour risques | 11 078 312.00 | 6 518 463.00 | | 11 078 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 078 312.00 | 6 518 463.00 | | 11 078 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 730 804.00 | 4 692 475.00 | | 6 730 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 776.00 | 173 170.00 | | 434 776.00 |
EA Autres dettes | 9 055.00 | 2 945 606.00 | | 9 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638.00 | 53 037.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 175 276.00 | 16 864 290.00 | | 16 175 276.00 |
ED (V) | 1 573 430.00 | 1 192 707.00 | | 1 573 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 157 056.00 | 29 307 480.00 | | 33 157 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 715 375.00 | 7 864 290.00 | | 15 715 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 328 970.00 | 29 202 951.00 | 30 531 921.00 | 1 328 970.00 |
FG Production vendue services | 183 855.00 | 3 498 648.00 | 3 682 503.00 | 183 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 825.00 | 32 701 599.00 | 34 214 424.00 | 1 512 825.00 |
FQ Autres produits | | | 531 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 746 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 656 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 473 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 555 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 190 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 144 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 411 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 868 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 414 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 925 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 283 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 333 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 271 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 174.00 | 1 123 177.00 | | 673 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 160 336.00 | 46 421 031.00 | | 52 160 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 562 317.00 | 44 412 033.00 | | 48 562 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 598 018.00 | 2 008 998.00 | | 3 598 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 164.00 | | | 342 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 758.00 | 147 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 088.00 | 147 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 330.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 330.00 | | | 155 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 834.00 | | | 186 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 330.00 | | 155 330.00 | 155 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 330.00 | | 155 330.00 | 155 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 373.00 | | | 373.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 518 463.00 | 4 559 849.00 | | 6 518 463.00 |
6T Sur comptes clients | | 45 251.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 452 430.00 | 1 515 210.00 | | 10 452 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 549 217.00 | 1 560 461.00 | | 10 549 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 067 681.00 | 6 120 310.00 | | 17 067 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 251.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 925 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 730 805.00 | 6 730 805.00 | | 6 730 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 777.00 | 434 777.00 | | 434 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UP Prêts | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
UX Autres créances clients | 6 344 668.00 | 6 344 668.00 | | 6 344 668.00 |
VC Groupe et associés | 34 353 231.00 | 34 353 231.00 | | 34 353 231.00 |
VP Divers | 900 467.00 | 900 467.00 | | 900 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 759.00 | 1 086 759.00 | | 1 086 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 756 215.00 | 42 756 215.00 | | 42 756 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 175 276.00 | 16 175 276.00 | | 16 175 276.00 |