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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 330.00 | 155 330.00 | | 155 330.00 |
BF Prêts | 94 766.00 | | 94 766.00 | 94 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 847.00 | 252 117.00 | 98 730.00 | 350 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 621 605.00 | | 621 605.00 | 621 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 838 111.00 | | 6 838 111.00 | 6 838 111.00 |
BZ Autres créances | 29 041 050.00 | 12 519 619.00 | 16 521 431.00 | 29 041 050.00 |
CF Disponibilités | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 521 797.00 | 12 519 619.00 | 24 002 178.00 | 36 521 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 921 443.00 | 12 771 736.00 | 24 149 707.00 | 36 921 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
CU Autres participations | 100 377.00 | 96 414.00 | 3 963.00 | 100 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
DH Report à nouveau | 2 055 828.00 | 3 124 668.00 | | 2 055 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 280 891.00 | -1 068 840.00 | | 3 280 891.00 |
DL TOTAL (I) | 5 477 874.00 | 2 196 983.00 | | 5 477 874.00 |
DP Provisions pour risques | 488 427.00 | 3 484 369.00 | | 488 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 427.00 | 3 484 369.00 | | 488 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 193 750.00 | 10 746 500.00 | | 10 193 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 934 990.00 | 5 717 793.00 | | 6 934 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 793.00 | 407 954.00 | | 171 793.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | 1 035 249.00 | | 2 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 888.00 | 2 311.00 | | 127 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 430 940.00 | 17 909 809.00 | | 17 430 940.00 |
ED (V) | 752 465.00 | 886 349.00 | | 752 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 149 707.00 | 24 477 511.00 | | 24 149 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 430 940.00 | 17 909 809.00 | | 17 430 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 26 685 831.00 | 26 685 831.00 | |
FD Production vendue biens | 1 257 131.00 | 7 452 541.00 | 8 709 672.00 | 1 257 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 131.00 | 34 138 372.00 | 35 395 504.00 | 1 257 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 586 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 141 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 720 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 198.00 | |
GE Autres charges | | | 520 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 550 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 035 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 635 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 099 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 983 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 112 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 539 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 738 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 280 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 570 468.00 | 47 327 843.00 | | 43 570 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 289 577.00 | 48 396 683.00 | | 40 289 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 280 891.00 | -1 068 840.00 | | 3 280 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 946.00 | | 23 099.00 | 373 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 330.00 | | | 155 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 330.00 | | | 155 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 787.00 | | | 96 787.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 484 370.00 | 88 776.00 | 3 084 719.00 | 3 484 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 062 214.00 | 3 023 576.00 | 566 171.00 | 10 062 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 159 001.00 | 3 023 576.00 | 566 171.00 | 10 159 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 643 371.00 | 3 112 352.00 | 3 650 890.00 | 13 643 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 245.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 112 352.00 | 3 635 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 193 750.00 | 10 193 750.00 | | 10 193 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 934 990.00 | 6 934 990.00 | | 6 934 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
UP Prêts | 94 767.00 | 24 547.00 | 70 220.00 | 94 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 887 724.00 | 35 887 724.00 | | 35 887 724.00 |
UX Autres créances clients | 6 838 111.00 | 6 838 111.00 | | 6 838 111.00 |
VC Groupe et associés | 27 793 536.00 | 27 793 536.00 | | 27 793 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975 411.00 | 975 411.00 | | 975 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 793.00 | 171 793.00 | | 171 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 104.00 | 272 104.00 | | 272 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 982 491.00 | 35 912 271.00 | 70 220.00 | 35 982 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 430 940.00 | 17 430 940.00 | | 17 430 940.00 |