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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 1 106.00 | 1 358.00 | 2 464.00 |
AN Terrains | 40 354.00 | 21 844.00 | 18 510.00 | 40 354.00 |
AP Constructions | 422 750.00 | 334 556.00 | 88 194.00 | 422 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 866.00 | 20 451.00 | 5 414.00 | 25 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 796.00 | 165 842.00 | 35 955.00 | 201 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 230.00 | 543 799.00 | 150 431.00 | 694 230.00 |
BT Marchandises | 236 332.00 | | 236 332.00 | 236 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005.00 | 64.00 | 941.00 | 1 005.00 |
BZ Autres créances | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
CF Disponibilités | 211 338.00 | | 211 338.00 | 211 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 631.00 | 64.00 | 477 567.00 | 477 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 861.00 | 543 864.00 | 627 998.00 | 1 171 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 35 222.00 | 34 275.00 | | 35 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 956.00 | 34 947.00 | | 30 956.00 |
DL TOTAL (I) | 330 178.00 | 333 222.00 | | 330 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 514.00 | 153 514.00 | | 132 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 698.00 | 123 589.00 | | 119 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 609.00 | 40 414.00 | | 45 609.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 820.00 | 320 048.00 | | 297 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 998.00 | 653 270.00 | | 627 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 441.00 | | 67 789.00 | 626 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | 1 183.00 | 1 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 660.00 | | 66 106.00 | 624 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 530.00 | 29 269.00 | | 514 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 501.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 925.00 | 28 768.00 | | 513 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 64.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 698.00 | 119 698.00 | | 119 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 928.00 | | | 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VI Groupe et associés | 132 514.00 | 132 514.00 | | 132 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
VP Divers | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 461.00 | 29 961.00 | 500.00 | 30 461.00 |
VW T.V.A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 820.00 | 297 820.00 | | 297 820.00 |