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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 2 068.00 | 396.00 | 2 464.00 |
AN Terrains | 40 354.00 | 24 482.00 | 15 871.00 | 40 354.00 |
AP Constructions | 431 655.00 | 348 740.00 | 82 915.00 | 431 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 866.00 | 21 414.00 | 4 452.00 | 25 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 390.00 | 178 331.00 | 129 058.00 | 307 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 729.00 | 575 036.00 | 233 693.00 | 808 729.00 |
BT Marchandises | 261 230.00 | | 261 230.00 | 261 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405.00 | 47.00 | 1 358.00 | 1 405.00 |
BZ Autres créances | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
CF Disponibilités | 156 806.00 | | 156 806.00 | 156 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 081.00 | 47.00 | 452 034.00 | 452 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 810.00 | 575 082.00 | 685 727.00 | 1 260 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 36 178.00 | 35 222.00 | | 36 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 537.00 | 30 956.00 | | 37 537.00 |
DL TOTAL (I) | 337 715.00 | 330 178.00 | | 337 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 996.00 | | | 97 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 514.00 | 132 514.00 | | 102 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 921.00 | 119 698.00 | | 108 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 437.00 | 45 609.00 | | 38 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 013.00 | 297 820.00 | | 348 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 727.00 | 627 998.00 | | 685 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 230.00 | | 114 498.00 | 694 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 766.00 | | 114 498.00 | 690 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 799.00 | 31 236.00 | | 543 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 962.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 693.00 | 30 275.00 | | 542 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64.00 | 47.00 | 64.00 | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | 47.00 | 64.00 | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | 47.00 | 64.00 | 64.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 921.00 | 108 921.00 | | 108 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 996.00 | 24 792.00 | 73 204.00 | 97 996.00 |
VI Groupe et associés | 102 514.00 | 102 514.00 | | 102 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VP Divers | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 545.00 | 34 045.00 | 500.00 | 34 545.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 013.00 | 274 809.00 | 73 204.00 | 348 013.00 |