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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AN Terrains | 30 558.00 | 27 431.00 | 3 127.00 | 30 558.00 |
AP Constructions | 396 291.00 | 366 521.00 | 29 770.00 | 396 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 475.00 | 24 661.00 | 2 814.00 | 27 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 001.00 | 235 879.00 | 87 122.00 | 323 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 789.00 | 656 956.00 | 123 833.00 | 780 789.00 |
BT Marchandises | 329 641.00 | | 329 641.00 | 329 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 61 162.00 | | 61 162.00 | 61 162.00 |
CF Disponibilités | 363 687.00 | | 363 687.00 | 363 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 650.00 | | 760 650.00 | 760 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 439.00 | 656 956.00 | 884 484.00 | 1 541 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 47 225.00 | 44 700.00 | | 47 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 700.00 | 2 524.00 | | 15 700.00 |
DL TOTAL (I) | 326 925.00 | 311 225.00 | | 326 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 881.00 | 48 306.00 | | 335 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 638.00 | 110 971.00 | | 181 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 039.00 | 35 080.00 | | 40 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 558.00 | 260 870.00 | | 557 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 484.00 | 572 095.00 | | 884 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 354.00 | | 1 435.00 | 779 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 890.00 | | 1 435.00 | 775 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 885.00 | 27 070.00 | | 629 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 116.00 | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 537.00 | 26 954.00 | | 627 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 638.00 | 181 638.00 | | 181 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VC Groupe et associés | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 881.00 | 35 881.00 | 300 000.00 | 335 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 822.00 | 67 322.00 | 500.00 | 67 822.00 |
VW T.V.A. | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 558.00 | 257 558.00 | 300 000.00 | 557 558.00 |