| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AN Terrains | 30 558.00 | 28 758.00 | 1 800.00 | 30 558.00 |
AP Constructions | 396 291.00 | 373 328.00 | 22 963.00 | 396 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 475.00 | 25 349.00 | 2 126.00 | 27 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 182.00 | 251 345.00 | 74 837.00 | 326 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 970.00 | 681 244.00 | 102 726.00 | 783 970.00 |
BT Marchandises | 330 930.00 | | 330 930.00 | 330 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BZ Autres créances | 80 148.00 | | 80 148.00 | 80 148.00 |
CF Disponibilités | 286 756.00 | | 286 756.00 | 286 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 029.00 | | 705 029.00 | 705 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 999.00 | 681 244.00 | 807 755.00 | 1 488 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 62 925.00 | 47 225.00 | | 62 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 830.00 | 15 700.00 | | 3 830.00 |
DL TOTAL (I) | 330 755.00 | 326 925.00 | | 330 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 592.00 | 335 881.00 | | 310 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 835.00 | 181 638.00 | | 133 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 573.00 | 40 039.00 | | 32 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 000.00 | 557 558.00 | | 477 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 755.00 | 884 484.00 | | 807 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 789.00 | | 3 181.00 | 780 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 325.00 | | 3 181.00 | 777 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 956.00 | 24 288.00 | | 656 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 492.00 | 24 288.00 | | 654 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 835.00 | 133 835.00 | | 133 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VC Groupe et associés | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 592.00 | 10 592.00 | 300 000.00 | 310 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 843.00 | 87 343.00 | 500.00 | 87 843.00 |
VW T.V.A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 000.00 | 177 000.00 | 300 000.00 | 477 000.00 |