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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 2 348.00 | 116.00 | 2 464.00 |
AN Terrains | 30 558.00 | 25 942.00 | 4 617.00 | 30 558.00 |
AP Constructions | 394 856.00 | 359 225.00 | 35 630.00 | 394 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 475.00 | 23 537.00 | 3 937.00 | 27 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 001.00 | 218 833.00 | 104 168.00 | 323 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 354.00 | 629 885.00 | 149 469.00 | 779 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6.00 | |
BT Marchandises | 321 613.00 | | 321 613.00 | 321 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CF Disponibilités | 85 710.00 | | 85 710.00 | 85 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 626.00 | | 422 626.00 | 422 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 980.00 | 629 885.00 | 572 095.00 | 1 201 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 44 700.00 | 43 715.00 | | 44 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 524.00 | 10 986.00 | | 2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 311 225.00 | 318 700.00 | | 311 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 306.00 | 73 244.00 | | 48 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 514.00 | 92 514.00 | | 66 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 971.00 | 110 432.00 | | 110 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 080.00 | 42 602.00 | | 35 080.00 |
EA Autres dettes | | 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 870.00 | 319 066.00 | | 260 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 095.00 | 637 766.00 | | 572 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 664.00 | | 5 886.00 | 773 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 779 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 775 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 199.00 | | 5 886.00 | 770 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 931.00 | 30 095.00 | 141.00 | 599 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 140.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 723.00 | 29 955.00 | 141.00 | 597 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 971.00 | 110 971.00 | | 110 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 306.00 | 25 131.00 | 23 175.00 | 48 306.00 |
VI Groupe et associés | 66 514.00 | 36 000.00 | 30 514.00 | 66 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 803.00 | 15 303.00 | 500.00 | 15 803.00 |
VW T.V.A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 870.00 | 207 181.00 | 53 689.00 | 260 870.00 |