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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 2 208.00 | 256.00 | 2 464.00 |
AN Terrains | 30 558.00 | 24 283.00 | 6 276.00 | 30 558.00 |
AP Constructions | 394 856.00 | 351 390.00 | 43 465.00 | 394 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 475.00 | 22 414.00 | 5 061.00 | 27 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 311.00 | 199 636.00 | 117 675.00 | 317 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 664.00 | 599 931.00 | 173 733.00 | 773 664.00 |
BT Marchandises | 301 290.00 | | 301 290.00 | 301 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BZ Autres créances | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CF Disponibilités | 127 060.00 | | 127 060.00 | 127 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 034.00 | | 464 034.00 | 464 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 697.00 | 599 931.00 | 637 766.00 | 1 237 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 43 715.00 | 36 178.00 | | 43 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 986.00 | 37 537.00 | | 10 986.00 |
DL TOTAL (I) | 318 700.00 | 337 715.00 | | 318 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 244.00 | 97 996.00 | | 73 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 514.00 | 102 514.00 | | 92 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 432.00 | 108 921.00 | | 110 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 602.00 | 38 437.00 | | 42 602.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 066.00 | 348 013.00 | | 319 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 766.00 | 685 727.00 | | 637 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 729.00 | | 19 980.00 | 808 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 045.00 | 773 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 045.00 | 770 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 264.00 | | 19 980.00 | 805 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 036.00 | 37 972.00 | 13 077.00 | 575 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 140.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 968.00 | 37 832.00 | 13 077.00 | 572 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 244.00 | 24 963.00 | 48 281.00 | 73 244.00 |
VI Groupe et associés | 92 514.00 | | | 92 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 184.00 | 35 684.00 | 500.00 | 36 184.00 |
VW T.V.A. | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 066.00 | 178 271.00 | 48 281.00 | 319 066.00 |