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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 162.00 | 193 764.00 | 36 398.00 | 230 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 316.00 | 1 124 863.00 | 217 453.00 | 1 342 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 876.00 | | 97 876.00 | 97 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 797.00 | 1 335 532.00 | 391 265.00 | 1 726 797.00 |
BP En cours de production de services | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BT Marchandises | 6 321 199.00 | 91 048.00 | 6 230 151.00 | 6 321 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 085.00 | 4 374.00 | 930 711.00 | 935 085.00 |
BZ Autres créances | 2 040 072.00 | | 2 040 072.00 | 2 040 072.00 |
CF Disponibilités | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 422 883.00 | 95 422.00 | 9 327 460.00 | 9 422 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 149 680.00 | 1 430 954.00 | 9 718 726.00 | 11 149 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 976 887.00 | 1 684 823.00 | | 1 976 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 084.00 | 342 064.00 | | 197 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 643.00 | 24 544.00 | | 21 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 615.00 | 2 271 431.00 | | 2 415 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 326.00 | 1 176 113.00 | | 1 420 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 951.00 | 258 821.00 | | 289 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 907.00 | 199 605.00 | | 49 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 177 114.00 | 5 089 832.00 | | 5 177 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 868.00 | 401 943.00 | | 326 868.00 |
EA Autres dettes | 38 945.00 | 6 341.00 | | 38 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 303 111.00 | 7 132 654.00 | | 7 303 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 718 726.00 | 9 412 085.00 | | 9 718 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 224 181.00 | 7 065 257.00 | | 7 224 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 916 115.00 | | 20 916 115.00 | 20 916 115.00 |
FD Production vendue biens | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FG Production vendue services | 1 071 275.00 | | 1 071 275.00 | 1 071 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 987 616.00 | | 21 987 616.00 | 21 987 616.00 |
FM Production stockée | | | 17 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 212 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 857 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 259.00 | |
GE Autres charges | | | 29 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 879 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | 1 513.00 | | 1 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 454.00 | 4 414.00 | | 12 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 265.00 | | 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 8 265.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 838.00 | -3 851.00 | | 11 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 216.00 | 136 088.00 | | 76 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 230 026.00 | 22 480 240.00 | | 22 230 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 032 942.00 | 22 138 176.00 | | 22 032 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 084.00 | 342 064.00 | | 197 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 770.00 | | 124 027.00 | 1 602 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 326.00 | | 124 027.00 | 1 546 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 698.00 | 58 834.00 | | 1 276 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 794.00 | 58 834.00 | | 1 259 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 452.00 | 91 048.00 | 67 452.00 | 67 452.00 |
6T Sur comptes clients | 1 163.00 | 3 211.00 | | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 615.00 | 94 259.00 | 67 452.00 | 68 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 615.00 | 94 259.00 | 75 452.00 | 76 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 259.00 | 67 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 177 114.00 | 5 177 114.00 | | 5 177 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 079.00 | 138 079.00 | | 138 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 728.00 | 152 728.00 | | 152 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
UX Autres créances clients | 929 836.00 | | | 929 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VB T. V. A. | 275 985.00 | | | 275 985.00 |
VC Groupe et associés | 948 387.00 | | | 948 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 656.00 | 1 264 656.00 | | 1 264 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 670.00 | 76 740.00 | 78 930.00 | 155 670.00 |
VI Groupe et associés | 289 951.00 | 289 951.00 | | 289 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 238 932.00 | | | 1 238 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104 744.00 | | | 1 104 744.00 |
VP Divers | 926.00 | | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 229.00 | | | 808 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 997.00 | 3 014 458.00 | 39 539.00 | 3 053 997.00 |
VW T.V.A. | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 253 204.00 | 7 174 274.00 | 78 930.00 | 7 253 204.00 |