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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 944.00 | 115 450.00 | 66 495.00 | 181 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 549 024.00 | 1 100 132.00 | 4 448 892.00 | 5 549 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 783 811.00 | 1 228 884.00 | 4 554 926.00 | 5 783 811.00 |
BP En cours de production de services | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BT Marchandises | 8 983 470.00 | 122 724.00 | 8 860 746.00 | 8 983 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 578.00 | 23 623.00 | 1 737 955.00 | 1 761 578.00 |
BZ Autres créances | 1 263 133.00 | | 1 263 133.00 | 1 263 133.00 |
CF Disponibilités | 398 765.00 | | 398 765.00 | 398 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 283.00 | | 79 283.00 | 79 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 488 487.00 | 146 347.00 | 12 342 140.00 | 12 488 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 272 298.00 | 1 375 231.00 | 16 897 066.00 | 18 272 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 470 967.00 | 976 495.00 | | 470 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 883.00 | -505 528.00 | | 7 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 977.00 | 12 978.00 | | 10 977.00 |
DL TOTAL (I) | 709 827.00 | 703 945.00 | | 709 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 201 979.00 | 4 996 375.00 | | 4 201 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860 462.00 | 2 374 862.00 | | 3 860 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 698.00 | 360 009.00 | | 519 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811 703.00 | 8 068 429.00 | | 6 811 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 413.00 | 480 586.00 | | 677 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 910.00 | 457 900.00 | | 82 910.00 |
EA Autres dettes | 33 074.00 | 66 315.00 | | 33 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 187 239.00 | 16 804 475.00 | | 16 187 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 897 066.00 | 17 508 420.00 | | 16 897 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 860 462.00 | | | 3 860 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 389 040.00 | | 30 389 040.00 | 30 389 040.00 |
FD Production vendue biens | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FG Production vendue services | 1 503 007.00 | | 1 503 007.00 | 1 503 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 892 174.00 | | 31 892 174.00 | 31 892 174.00 |
FM Production stockée | | | 1 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 084 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 988 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 474.00 | |
GE Autres charges | | | 55 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 891 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 802.00 | 18 113.00 | | 49 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 441.00 | 23 531.00 | | 56 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 9 992.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 265.00 | 17 375.00 | | 55 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 560.00 | 32 414.00 | | 56 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -8 883.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 140 778.00 | 31 586 633.00 | | 32 140 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 132 895.00 | 32 092 160.00 | | 32 132 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 883.00 | -505 528.00 | | 7 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 778 258.00 | | 75 077.00 | 5 778 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 524.00 | 5 783 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 524.00 | 5 730 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 725 416.00 | | 75 077.00 | 5 725 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 915.00 | 380 228.00 | 14 259.00 | 862 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 224.00 | 1 079.00 | | 12 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 691.00 | 379 150.00 | 14 259.00 | 850 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 436.00 | 122 724.00 | 118 436.00 | 118 436.00 |
6T Sur comptes clients | 24 707.00 | 4 750.00 | 5 833.00 | 24 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 143.00 | 127 474.00 | 124 270.00 | 143 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 143.00 | 127 474.00 | 124 270.00 | 143 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 474.00 | 124 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811 703.00 | 6 811 703.00 | | 6 811 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 530.00 | 247 530.00 | | 247 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 055.00 | 379 055.00 | | 379 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 230.00 | 1 733 230.00 | | 1 733 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VB T. V. A. | 105 174.00 | 105 174.00 | | 105 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136 525.00 | 2 136 525.00 | | 2 136 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 454.00 | 362 385.00 | 1 370 265.00 | 2 065 454.00 |
VI Groupe et associés | 3 860 462.00 | 3 860 462.00 | | 3 860 462.00 |
VP Divers | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150 754.00 | 1 150 754.00 | | 1 150 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 283.00 | 79 283.00 | | 79 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 533.00 | 3 103 994.00 | 39 539.00 | 3 143 533.00 |
VW T.V.A. | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 667 541.00 | 13 964 472.00 | 1 370 265.00 | 15 667 541.00 |