| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 194.00 | 205 788.00 | 38 406.00 | 244 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 781.00 | 1 146 281.00 | 278 500.00 | 1 424 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 617 888.00 | | 1 617 888.00 | 1 617 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 643.00 | 1 361 310.00 | 1 974 333.00 | 3 335 643.00 |
BP En cours de production de services | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BT Marchandises | 8 753 845.00 | 131 225.00 | 8 622 620.00 | 8 753 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 167.00 | 8 530.00 | 1 179 637.00 | 1 188 167.00 |
BZ Autres créances | 994 257.00 | | 994 257.00 | 994 257.00 |
CF Disponibilités | 1 755 165.00 | | 1 755 165.00 | 1 755 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 765 787.00 | 139 755.00 | 12 626 032.00 | 12 765 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 101 430.00 | 1 501 065.00 | 14 600 366.00 | 16 101 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 073 772.00 | 1 976 887.00 | | 2 073 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 994.00 | 197 084.00 | | -18 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 742.00 | 21 643.00 | | 18 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 519.00 | 2 415 615.00 | | 2 293 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 726 295.00 | 1 420 326.00 | | 4 726 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 045.00 | 289 951.00 | | 162 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 454.00 | 49 907.00 | | 57 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 646 677.00 | 5 177 114.00 | | 6 646 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 374.00 | 326 868.00 | | 376 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 766.00 | | | 224 766.00 |
EA Autres dettes | 113 234.00 | 38 945.00 | | 113 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 306 846.00 | 7 303 111.00 | | 12 306 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 600 366.00 | 9 718 726.00 | | 14 600 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 995 072.00 | 7 224 181.00 | | 9 995 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 590 967.00 | | 22 590 967.00 | 22 590 967.00 |
FD Production vendue biens | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FG Production vendue services | 1 405 345.00 | | 1 405 345.00 | 1 405 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 996 698.00 | | 23 996 698.00 | 23 996 698.00 |
FM Production stockée | | | -17 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 145 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 576 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 432 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 381.00 | |
GE Autres charges | | | 39 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 058 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 805.00 | 1 553.00 | | 3 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 706.00 | 12 454.00 | | 6 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 707.00 | 616.00 | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | 616.00 | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 999.00 | 11 838.00 | | 3 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 157 931.00 | 22 230 026.00 | | 24 157 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 176 925.00 | 22 032 942.00 | | 24 176 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 994.00 | 197 084.00 | | -18 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 797.00 | | 1 642 489.00 | 1 726 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 643.00 | 3 335 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 664.00 | 9 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 979.00 | 3 286 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 353.00 | | 1 642 489.00 | 1 670 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 532.00 | 59 421.00 | 33 643.00 | 1 335 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 905.00 | | 7 664.00 | 16 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 627.00 | 59 421.00 | 25 979.00 | 1 318 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 048.00 | 131 225.00 | 91 048.00 | 91 048.00 |
6T Sur comptes clients | 4 374.00 | 4 156.00 | | 4 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 422.00 | 135 381.00 | 91 048.00 | 95 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 422.00 | 135 381.00 | 91 048.00 | 95 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 381.00 | 91 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 646 677.00 | 6 646 677.00 | | 6 646 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 120.00 | 158 120.00 | | 158 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 013.00 | 179 013.00 | | 179 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 766.00 | 224 766.00 | | 224 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 234.00 | 113 234.00 | | 113 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 931.00 | | | 1 177 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VB T. V. A. | 142 770.00 | | | 142 770.00 |
VC Groupe et associés | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142 118.00 | 2 142 118.00 | | 2 142 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584 177.00 | 272 404.00 | 2 311 773.00 | 2 584 177.00 |
VI Groupe et associés | 162 045.00 | 162 045.00 | | 162 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 426 938.00 | | | 4 426 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205 783.00 | | | 1 205 783.00 |
VP Divers | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 589.00 | | | 790 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 947.00 | 2 254 408.00 | 39 539.00 | 2 293 947.00 |
VW T.V.A. | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 249 391.00 | 9 937 618.00 | 2 311 773.00 | 12 249 391.00 |