| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 303.00 | 12 224.00 | 1 079.00 | 13 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 475.00 | 84 601.00 | 89 873.00 | 174 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 550 941.00 | 766 089.00 | 4 784 852.00 | 5 550 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 778 258.00 | 862 915.00 | 4 915 343.00 | 5 778 258.00 |
BP En cours de production de services | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BT Marchandises | 9 115 157.00 | 118 436.00 | 8 996 720.00 | 9 115 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 075.00 | 24 707.00 | 1 853 368.00 | 1 878 075.00 |
BZ Autres créances | 1 599 592.00 | | 1 599 592.00 | 1 599 592.00 |
CF Disponibilités | 73 796.00 | | 73 796.00 | 73 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 736 220.00 | 143 143.00 | 12 593 077.00 | 12 736 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 514 478.00 | 1 006 058.00 | 17 508 420.00 | 18 514 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 976 495.00 | 2 054 777.00 | | 976 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 528.00 | -1 078 283.00 | | -505 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 978.00 | 15 841.00 | | 12 978.00 |
DL TOTAL (I) | 703 945.00 | 1 212 336.00 | | 703 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 418.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 996 375.00 | 6 479 993.00 | | 4 996 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374 862.00 | 471 437.00 | | 2 374 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 009.00 | 241 930.00 | | 360 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 068 429.00 | 6 610 325.00 | | 8 068 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 586.00 | 373 145.00 | | 480 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 900.00 | 416 684.00 | | 457 900.00 |
EA Autres dettes | 66 315.00 | 108 163.00 | | 66 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 804 475.00 | 14 701 677.00 | | 16 804 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 508 420.00 | 15 919 431.00 | | 17 508 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 374 862.00 | | | 2 374 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 485 892.00 | | 29 485 892.00 | 29 485 892.00 |
FD Production vendue biens | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
FG Production vendue services | 1 623 326.00 | | 1 623 326.00 | 1 623 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 109 703.00 | | 31 109 703.00 | 31 109 703.00 |
FM Production stockée | | | -5 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 560 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 847 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 896 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 160.00 | |
GE Autres charges | | | 99 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 930 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 113.00 | 3 318.00 | | 18 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 531.00 | 70 818.00 | | 23 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 992.00 | 137 002.00 | | 9 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 047.00 | 5 418.00 | | 5 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 414.00 | 142 420.00 | | 32 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 883.00 | -71 602.00 | | -8 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 586 633.00 | 24 382 049.00 | | 31 586 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 092 160.00 | 25 460 332.00 | | 32 092 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 528.00 | -1 078 283.00 | | -505 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 592 505.00 | | 2 953 867.00 | 4 592 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 39 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768 114.00 | 5 778 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756 114.00 | 5 725 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 527 664.00 | | 2 953 867.00 | 4 527 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 958.00 | 306 941.00 | 1 039 984.00 | 1 595 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 193.00 | 2 031.00 | | 10 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 765.00 | 304 910.00 | 1 039 984.00 | 1 585 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 412 876.00 | 118 436.00 | 412 876.00 | 412 876.00 |
6T Sur comptes clients | 11 983.00 | 12 724.00 | | 11 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 859.00 | 131 160.00 | 412 876.00 | 424 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 277.00 | 131 160.00 | 418 294.00 | 430 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 160.00 | 412 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 068 429.00 | 8 068 429.00 | | 8 068 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 635.00 | 213 635.00 | | 213 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 499.00 | 205 499.00 | | 205 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 900.00 | 457 900.00 | | 457 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 427.00 | 1 848 427.00 | | 1 848 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VB T. V. A. | 247 315.00 | 247 315.00 | | 247 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 747 354.00 | 2 747 354.00 | | 2 747 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 249 021.00 | 360 873.00 | 1 424 028.00 | 2 249 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 374 862.00 | 2 374 862.00 | | 2 374 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 611 300.00 | | | 2 611 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 069 771.00 | | | 4 069 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 277.00 | 1 352 277.00 | | 1 352 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 214.00 | 3 546 675.00 | 39 539.00 | 3 586 214.00 |
VW T.V.A. | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 444 467.00 | 14 556 319.00 | 1 424 028.00 | 16 444 467.00 |