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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 303.00 | 10 193.00 | 3 110.00 | 13 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 936.00 | 230 916.00 | 120 020.00 | 350 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 477 971.00 | 1 354 849.00 | 2 123 122.00 | 3 477 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 698 756.00 | | 698 756.00 | 698 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 505.00 | 1 595 958.00 | 2 996 548.00 | 4 592 505.00 |
BP En cours de production de services | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BT Marchandises | 10 011 226.00 | 412 876.00 | 9 598 349.00 | 10 011 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 980.00 | 11 983.00 | 1 384 998.00 | 1 396 980.00 |
BZ Autres créances | 1 249 381.00 | | 1 249 381.00 | 1 249 381.00 |
CF Disponibilités | 635 367.00 | | 635 367.00 | 635 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 347 742.00 | 424 859.00 | 12 922 883.00 | 13 347 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 940 248.00 | 2 020 817.00 | 15 919 431.00 | 17 940 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 054 777.00 | 2 073 772.00 | | 2 054 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078 283.00 | -18 994.00 | | -1 078 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 841.00 | 18 742.00 | | 15 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 336.00 | 2 293 519.00 | | 1 212 336.00 |
DP Provisions pour risques | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 479 993.00 | 4 726 295.00 | | 6 479 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 437.00 | 162 045.00 | | 471 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 930.00 | 57 454.00 | | 241 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 610 325.00 | 6 646 677.00 | | 6 610 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 145.00 | 376 374.00 | | 373 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 684.00 | 224 766.00 | | 416 684.00 |
EA Autres dettes | 108 163.00 | 113 234.00 | | 108 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 701 677.00 | 12 306 846.00 | | 14 701 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 919 431.00 | 14 600 366.00 | | 15 919 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 546 907.00 | 9 995 072.00 | | 12 546 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 649 670.00 | | 22 649 670.00 | 22 649 670.00 |
FD Production vendue biens | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FG Production vendue services | 1 449 886.00 | | 1 449 886.00 | 1 449 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 099 988.00 | | 24 099 988.00 | 24 099 988.00 |
FM Production stockée | | | 3 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 306 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 545 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 257 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 329.00 | |
GE Autres charges | | | 64 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 195 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 500.00 | 3 805.00 | | 67 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 318.00 | 2 901.00 | | 3 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 818.00 | 6 706.00 | | 70 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 002.00 | 2 707.00 | | 137 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 420.00 | 2 707.00 | | 142 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 602.00 | 3 999.00 | | -71 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 382 049.00 | 24 157 931.00 | | 24 382 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 460 332.00 | 24 176 925.00 | | 25 460 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078 283.00 | -18 994.00 | | -1 078 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 643.00 | | 2 928 890.00 | 3 335 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672 027.00 | 4 592 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672 027.00 | 4 527 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 241.00 | | 4 062.00 | 9 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 286 863.00 | | 2 912 828.00 | 3 286 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 539.00 | | 12 000.00 | 39 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 310.00 | 249 817.00 | 15 169.00 | 1 361 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 241.00 | 952.00 | | 9 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 069.00 | 248 865.00 | 15 169.00 | 1 352 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 418.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 131 225.00 | 412 876.00 | 131 225.00 | 131 225.00 |
6T Sur comptes clients | 8 530.00 | 3 453.00 | | 8 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 755.00 | 416 329.00 | 131 225.00 | 139 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 755.00 | 421 747.00 | 131 225.00 | 139 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 329.00 | 131 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 610 325.00 | 6 610 325.00 | | 6 610 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 166.00 | 157 166.00 | | 157 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 820.00 | 179 820.00 | | 179 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 684.00 | 416 684.00 | | 416 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 163.00 | 108 163.00 | | 108 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 601.00 | 1 382 601.00 | | 1 382 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VB T. V. A. | 375 999.00 | 375 999.00 | | 375 999.00 |
VC Groupe et associés | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 984 385.00 | 3 984 385.00 | | 3 984 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 495 608.00 | 340 838.00 | 1 394 153.00 | 2 495 608.00 |
VI Groupe et associés | 471 437.00 | 471 437.00 | | 471 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 724 952.00 | | | 3 724 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 035 415.00 | | | 2 035 415.00 |
VP Divers | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 161.00 | 819 161.00 | | 819 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 919.00 | 2 695 380.00 | 51 539.00 | 2 746 919.00 |
VW T.V.A. | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 459 747.00 | 12 304 977.00 | 1 394 153.00 | 14 459 747.00 |