| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 327.00 | 143 701.00 | 52 627.00 | 196 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 756 671.00 | 1 464 369.00 | 4 292 302.00 | 5 756 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 029 205.00 | 1 621 373.00 | 4 407 833.00 | 6 029 205.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 7 287 159.00 | 69 433.00 | 7 217 726.00 | 7 287 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 564.00 | 60 656.00 | 1 135 908.00 | 1 196 564.00 |
BZ Autres créances | 1 429 408.00 | | 1 429 408.00 | 1 429 408.00 |
CF Disponibilités | 141 215.00 | | 141 215.00 | 141 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 083 435.00 | 130 089.00 | 9 953 346.00 | 10 083 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 112 640.00 | 1 751 462.00 | 14 361 179.00 | 16 112 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 478 850.00 | 470 967.00 | | 478 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 404.00 | 7 883.00 | | 351 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 976.00 | 10 977.00 | | 8 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 230.00 | 709 827.00 | | 1 059 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 994 387.00 | 4 201 979.00 | | 3 994 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 588.00 | 3 860 462.00 | | 1 309 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624 103.00 | 519 698.00 | | 624 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 415 926.00 | 6 811 703.00 | | 6 415 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 292.00 | 677 413.00 | | 837 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 793.00 | 82 910.00 | | 48 793.00 |
EA Autres dettes | 71 859.00 | 33 074.00 | | 71 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 301 949.00 | 16 187 239.00 | | 13 301 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 361 179.00 | 16 897 066.00 | | 14 361 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 097 716.00 | 14 484 170.00 | | 13 097 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 470 060.00 | | 43 470 060.00 | 43 470 060.00 |
FD Production vendue biens | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
FG Production vendue services | 2 292 278.00 | | 2 292 278.00 | 2 292 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 763 663.00 | | 45 763 663.00 | 45 763 663.00 |
FM Production stockée | | | -2 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 164 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 450 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 696 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 917.00 | |
GE Autres charges | | | 67 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 501 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 446.00 | 6 639.00 | | 4 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 065.00 | 49 802.00 | | 40 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 511.00 | 56 441.00 | | 44 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 680.00 | 1 295.00 | | 45 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 319.00 | 55 265.00 | | 39 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 998.00 | 56 560.00 | | 84 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 487.00 | -119.00 | | -40 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 037.00 | 4 115.00 | | 136 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 209 184.00 | 32 140 778.00 | | 46 209 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 857 780.00 | 32 132 895.00 | | 45 857 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 404.00 | 7 883.00 | | 351 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 783 811.00 | | 287 836.00 | 5 783 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 442.00 | 6 029 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 442.00 | 5 976 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 730 969.00 | | 287 836.00 | 5 730 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 884.00 | 395 611.00 | 3 123.00 | 1 228 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 582.00 | 395 611.00 | 3 123.00 | 1 215 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 724.00 | 69 433.00 | 122 724.00 | 122 724.00 |
6T Sur comptes clients | 23 623.00 | 43 484.00 | 6 452.00 | 23 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 347.00 | 112 917.00 | 129 175.00 | 146 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 347.00 | 112 917.00 | 129 175.00 | 146 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 917.00 | 129 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 415 926.00 | 6 415 926.00 | | 6 415 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 767.00 | 279 767.00 | | 279 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 252.00 | 431 252.00 | | 431 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 777.00 | 1 123 777.00 | | 1 123 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
VB T. V. A. | 153 507.00 | 153 507.00 | | 153 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291 319.00 | 2 291 319.00 | | 2 291 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 069.00 | 367 142.00 | 1 293 917.00 | 1 703 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 588.00 | 1 309 588.00 | | 1 309 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 657 888.00 | | | 1 657 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 480 945.00 | | | 2 480 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 739.00 | 1 275 739.00 | | 1 275 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 600.00 | 2 655 061.00 | 39 539.00 | 2 694 600.00 |
VW T.V.A. | 103 176.00 | 103 176.00 | | 103 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 677 847.00 | 11 341 920.00 | 1 293 917.00 | 12 677 847.00 |