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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 470 096.00 | 421 279.00 | 48 817.00 | 470 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 287.00 | 114 890.00 | 397.00 | 115 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 934.00 | 575 025.00 | 2 163 909.00 | 2 738 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 084.00 | | 198 084.00 | 198 084.00 |
BZ Autres créances | 135 118.00 | | 135 118.00 | 135 118.00 |
CF Disponibilités | 266 758.00 | | 266 758.00 | 266 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 960.00 | | 599 960.00 | 599 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 894.00 | 575 025.00 | 2 763 869.00 | 3 338 894.00 |
CU Autres participations | 2 006 156.00 | | 2 006 156.00 | 2 006 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 566.00 | | | 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 064.00 | | | 1 043 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 182.00 | | | 491 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 429.00 | | | 2 247 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 554.00 | | | 253 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 487.00 | | | 64 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
EA Autres dettes | 115 745.00 | | | 115 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 440.00 | | | 516 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 869.00 | | | 2 763 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 270.00 | | | 317 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
FG Production vendue services | 832 971.00 | | 832 971.00 | 832 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 020.00 | | 835 020.00 | 835 020.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 225.00 | | | 1 337 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 042.00 | | | 846 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 182.00 | | | 491 182.00 |