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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 118.00 | 26 718.00 | 3 400.00 | 30 118.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 470 096.00 | 430 430.00 | 39 666.00 | 470 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 585.00 | 95 428.00 | 157.00 | 95 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 233.00 | 566 765.00 | 1 998 468.00 | 2 565 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 760.00 | | 212 760.00 | 212 760.00 |
BZ Autres créances | 139 585.00 | | 139 585.00 | 139 585.00 |
CF Disponibilités | 386 430.00 | | 386 430.00 | 386 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 775.00 | | 738 775.00 | 738 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 008.00 | 566 765.00 | 2 737 243.00 | 3 304 008.00 |
CU Autres participations | 1 853 707.00 | | 1 853 707.00 | 1 853 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 566.00 | | | 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 354 247.00 | | | 1 354 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 373.00 | | | 212 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 803.00 | | | 2 279 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 650.00 | | | 197 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 877.00 | | | 67 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
EA Autres dettes | 132 011.00 | | | 132 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 440.00 | | | 457 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 243.00 | | | 2 737 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 498.00 | | | 321 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 723.00 | | 833 723.00 | 833 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 723.00 | | 833 723.00 | 833 723.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 300.00 | | | 158 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 300.00 | | | 158 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 188.00 | | | 1 210 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 815.00 | | | 997 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 373.00 | | | 212 373.00 |