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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 244.00 | 30 164.00 | 80.00 | 30 244.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 468 638.00 | 433 018.00 | 35 620.00 | 468 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 249.00 | 98 798.00 | 40 451.00 | 139 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 785.00 | 576 168.00 | 2 024 618.00 | 2 600 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 522.00 | | 210 522.00 | 210 522.00 |
BZ Autres créances | 148 195.00 | | 148 195.00 | 148 195.00 |
CF Disponibilités | 344 786.00 | | 344 786.00 | 344 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 503.00 | | 703 503.00 | 703 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 288.00 | 576 168.00 | 2 728 121.00 | 3 304 288.00 |
CU Autres participations | 1 856 907.00 | | 1 856 907.00 | 1 856 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 566.00 | | | 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 386 620.00 | | | 1 386 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 077.00 | | | 244 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 879.00 | | | 2 343 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 732.00 | | | 117 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 026.00 | | | 81 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
EA Autres dettes | 119 185.00 | | | 119 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 241.00 | | | 384 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 121.00 | | | 2 728 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 239.00 | | | 340 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
FG Production vendue services | 858 892.00 | | 858 892.00 | 858 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 905.00 | | 860 905.00 | 860 905.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 243.00 | | | 1 117 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 166.00 | | | 873 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 077.00 | | | 244 077.00 |