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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 696.00 | 30 681.00 | 15.00 | 30 696.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 483 488.00 | 453 017.00 | 30 471.00 | 483 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 727.00 | 9 955.00 | 772.00 | 10 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 042.00 | 117 674.00 | 41 367.00 | 159 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 810.00 | 615 718.00 | 2 012 092.00 | 2 627 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
BZ Autres créances | 262 268.00 | | 262 268.00 | 262 268.00 |
CF Disponibilités | 464 151.00 | | 464 151.00 | 464 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 328.00 | | 798 328.00 | 798 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 138.00 | 615 718.00 | 2 810 420.00 | 3 426 138.00 |
CU Autres participations | 1 847 907.00 | | 1 847 907.00 | 1 847 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 288.00 | 1 420 697.00 | | 1 512 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 236.00 | 301 591.00 | | 294 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 707.00 | 2 435 470.00 | | 2 519 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 513.00 | 70 667.00 | | 25 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 810.00 | 71 869.00 | | 69 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 503.00 | 48 185.00 | | 73 503.00 |
EA Autres dettes | 76 074.00 | 103 847.00 | | 76 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 713.00 | 310 382.00 | | 260 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 420.00 | 2 775 852.00 | | 2 810 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
FG Production vendue services | 790 948.00 | | 790 948.00 | 790 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 876.00 | | 791 876.00 | 791 876.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 069.00 | 18 929.00 | | 16 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 874.00 | 1 156 634.00 | | 1 115 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 638.00 | 855 043.00 | | 821 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 236.00 | 301 591.00 | | 294 236.00 |