| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 497.00 | 30 407.00 | 91.00 | 30 497.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 468 638.00 | 442 727.00 | 25 912.00 | 468 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 249.00 | 107 531.00 | 31 718.00 | 139 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 039.00 | 594 852.00 | 2 006 186.00 | 2 601 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 257.00 | | 241 257.00 | 241 257.00 |
BZ Autres créances | 229 258.00 | | 229 258.00 | 229 258.00 |
CF Disponibilités | 299 151.00 | | 299 151.00 | 299 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 666.00 | | 769 666.00 | 769 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 704.00 | 594 852.00 | 2 775 852.00 | 3 370 704.00 |
CU Autres participations | 1 856 907.00 | | 1 856 907.00 | 1 856 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 420 697.00 | 1 386 620.00 | | 1 420 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 591.00 | 244 077.00 | | 301 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 470.00 | 2 343 879.00 | | 2 435 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 667.00 | 117 732.00 | | 70 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 813.00 | 18 211.00 | | 15 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 869.00 | 81 026.00 | | 71 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 185.00 | 48 087.00 | | 48 185.00 |
EA Autres dettes | 103 847.00 | 119 185.00 | | 103 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 382.00 | 384 241.00 | | 310 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 852.00 | 2 728 121.00 | | 2 775 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FG Production vendue services | 819 472.00 | | 819 472.00 | 819 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 969.00 | | 819 969.00 | 819 969.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 684.00 | |
GE Autres charges | | | 4 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 929.00 | 25 445.00 | | 18 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 634.00 | 1 117 243.00 | | 1 156 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 043.00 | 873 166.00 | | 855 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 591.00 | 244 077.00 | | 301 591.00 |