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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 219.00 | 31 099.00 | 120.00 | 31 219.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 483 488.00 | 464 211.00 | 19 277.00 | 483 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 727.00 | 10 141.00 | 586.00 | 10 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 136.00 | 111 531.00 | 29 605.00 | 141 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 428.00 | 621 373.00 | 1 989 055.00 | 2 610 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 267.00 | | 106 267.00 | 106 267.00 |
BZ Autres créances | 224 610.00 | | 224 610.00 | 224 610.00 |
CF Disponibilités | 439 682.00 | | 439 682.00 | 439 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 891.00 | | 773 891.00 | 773 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 319.00 | 621 373.00 | 2 762 946.00 | 3 384 319.00 |
CU Autres participations | 1 847 907.00 | | 1 847 907.00 | 1 847 907.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 566 524.00 | 1 512 288.00 | | 1 566 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 769.00 | 294 236.00 | | 225 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 476.00 | 2 519 707.00 | | 2 505 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 000.00 | 30 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 30 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 112.00 | 25 513.00 | | 14 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 182.00 | 69 810.00 | | 48 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 317.00 | 73 503.00 | | 78 317.00 |
EA Autres dettes | 42 046.00 | 76 074.00 | | 42 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 470.00 | 260 713.00 | | 198 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 946.00 | 2 810 420.00 | | 2 762 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
FG Production vendue services | 811 901.00 | | 811 901.00 | 811 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 375.00 | | 818 375.00 | 818 375.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 816.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 208.00 | 30 000.00 | | 30 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 255.00 | 16 069.00 | | 27 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 259.00 | 1 115 874.00 | | 1 082 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 490.00 | 821 638.00 | | 856 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 769.00 | 294 236.00 | | 225 769.00 |