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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 379.00 | | 210 379.00 | 210 379.00 |
AP Constructions | 115 203.00 | 62 584.00 | 52 618.00 | 115 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 638.00 | 60 680.00 | 7 957.00 | 68 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 825.00 | 105 204.00 | 10 620.00 | 115 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 780.00 | 228 470.00 | 282 310.00 | 510 780.00 |
BT Marchandises | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 362.00 | | 443 362.00 | 443 362.00 |
BZ Autres créances | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 82 474.00 | | 82 474.00 | 82 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 083.00 | | 560 083.00 | 560 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 864.00 | 228 470.00 | 842 394.00 | 1 070 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 484.00 | | | 484.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 443 800.00 | 424 000.00 | | 443 800.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 766.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 856.00 | 119 121.00 | | 152 856.00 |
DL TOTAL (I) | 605 129.00 | 552 273.00 | | 605 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 195.00 | 23 301.00 | | 4 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 315.00 | 21 747.00 | | 20 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 134.00 | 120 587.00 | | 120 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 893.00 | 75 740.00 | | 70 893.00 |
EA Autres dettes | 21 726.00 | 14 940.00 | | 21 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 264.00 | 256 317.00 | | 237 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 394.00 | 808 590.00 | | 842 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 264.00 | 252 309.00 | | 237 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 394.00 | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 874.00 | | 1 380 874.00 | 1 380 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 874.00 | | 1 380 874.00 | 1 380 874.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 004.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 072.00 | 43 479.00 | | 60 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 905.00 | 1 387 683.00 | | 1 380 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 048.00 | 1 268 562.00 | | 1 228 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 856.00 | 119 121.00 | | 152 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 251.00 | | 38 529.00 | 472 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 138.00 | | 38 529.00 | 261 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 465.00 | 20 005.00 | | 208 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 465.00 | 20 005.00 | | 208 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 134.00 | 120 134.00 | | 120 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 443 362.00 | | | 443 362.00 |
VB T. V. A. | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VI Groupe et associés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 467.00 | 468 982.00 | 485.00 | 469 467.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 264.00 | 237 264.00 | | 237 264.00 |