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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 379.00 | | 210 379.00 | 210 379.00 |
AP Constructions | 137 881.00 | 101 827.00 | 36 054.00 | 137 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 473.00 | 75 638.00 | 33 834.00 | 109 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 805.00 | 138 990.00 | 19 815.00 | 158 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 273.00 | 316 455.00 | 300 817.00 | 617 273.00 |
BT Marchandises | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 923.00 | | 496 923.00 | 496 923.00 |
BZ Autres créances | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
CF Disponibilités | 326 819.00 | | 326 819.00 | 326 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 559.00 | | 937 559.00 | 937 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 833.00 | 316 455.00 | 1 238 377.00 | 1 554 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 484.00 | | | 484.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 684 440.00 | 556 650.00 | | 684 440.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 23.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 056.00 | 247 775.00 | | 256 056.00 |
DL TOTAL (I) | 948 890.00 | 812 833.00 | | 948 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 398.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 848.00 | 36 707.00 | | 77 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 009.00 | 943.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 426.00 | 116 627.00 | | 117 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 260.00 | 98 708.00 | | 74 260.00 |
EA Autres dettes | 17 513.00 | 18 755.00 | | 17 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 486.00 | 272 141.00 | | 289 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 377.00 | 1 084 975.00 | | 1 238 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 404.00 | | 26 870.00 | 590 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 291.00 | | 26 870.00 | 379 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 880.00 | 23 576.00 | | 292 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 880.00 | 23 576.00 | | 292 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 427.00 | 117 427.00 | | 117 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 496 924.00 | 496 924.00 | | 496 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 77 848.00 | 77 848.00 | | 77 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 129.00 | 533 644.00 | 485.00 | 534 129.00 |
VW T.V.A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 478.00 | 287 478.00 | | 287 478.00 |