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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 379.00 | | 210 379.00 | 210 379.00 |
AP Constructions | 115 203.00 | 77 067.00 | 38 135.00 | 115 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 638.00 | 67 215.00 | 1 423.00 | 68 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 613.00 | 116 930.00 | 23 683.00 | 140 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 568.00 | 261 213.00 | 274 355.00 | 535 568.00 |
BT Marchandises | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 594.00 | | 344 594.00 | 344 594.00 |
BZ Autres créances | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 169 853.00 | | 169 853.00 | 169 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 118.00 | | 564 118.00 | 564 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 687.00 | 261 213.00 | 838 473.00 | 1 099 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 484.00 | | | 484.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 495 350.00 | 476 650.00 | | 495 350.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 95.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 952.00 | 118 698.00 | | 98 952.00 |
DL TOTAL (I) | 602 780.00 | 603 828.00 | | 602 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 365.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 757.00 | 25 163.00 | | 35 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | 527.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 981.00 | 103 584.00 | | 102 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 684.00 | 142 971.00 | | 76 684.00 |
EA Autres dettes | 19 014.00 | 24 111.00 | | 19 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 693.00 | 296 724.00 | | 235 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 473.00 | 900 552.00 | | 838 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 088.00 | | 17 585.00 | 518 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 535 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 324 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 975.00 | | 17 585.00 | 306 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 770.00 | 13 548.00 | 105.00 | 247 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 770.00 | 13 548.00 | 105.00 | 247 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 982.00 | 102 982.00 | | 102 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 344 595.00 | 344 595.00 | | 344 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 412.00 | 388 412.00 | | 388 412.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 693.00 | 235 693.00 | | 235 693.00 |