| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 379.00 | | 210 379.00 | 210 379.00 |
AP Constructions | 115 203.00 | 84 309.00 | 30 893.00 | 115 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 133.00 | 123 480.00 | 18 652.00 | 142 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 088.00 | 276 428.00 | 260 660.00 | 537 088.00 |
BT Marchandises | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 972.00 | 1 705.00 | 350 267.00 | 351 972.00 |
BZ Autres créances | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
CF Disponibilités | 232 684.00 | | 232 684.00 | 232 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 066.00 | 1 705.00 | 700 361.00 | 702 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 155.00 | 278 134.00 | 961 021.00 | 1 239 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 484.00 | | | 484.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 250.00 | 495 350.00 | | 514 250.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | 93.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 277.00 | 98 952.00 | | 162 277.00 |
DL TOTAL (I) | 685 058.00 | 602 780.00 | | 685 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 352.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 462.00 | 35 757.00 | | 14 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943.00 | 902.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 515.00 | 102 981.00 | | 124 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 167.00 | 76 684.00 | | 107 167.00 |
EA Autres dettes | 28 464.00 | 19 014.00 | | 28 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 963.00 | 235 693.00 | | 275 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 021.00 | 838 473.00 | | 961 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 963.00 | 235 693.00 | | 275 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 569.00 | | 1 520.00 | 535 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 455.00 | | 1 520.00 | 324 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 213.00 | 15 215.00 | | 261 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 213.00 | 15 215.00 | | 261 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 515.00 | 124 515.00 | | 124 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 351 973.00 | 351 973.00 | | 351 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 205.00 | 396 205.00 | | 396 205.00 |
VW T.V.A. | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 020.00 | 275 020.00 | | 275 020.00 |