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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 379.00 | | 210 379.00 | 210 379.00 |
AP Constructions | 115 203.00 | 69 826.00 | 45 377.00 | 115 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 638.00 | 64 326.00 | 4 311.00 | 68 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 133.00 | 113 616.00 | 9 516.00 | 123 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 088.00 | 247 769.00 | 270 318.00 | 518 088.00 |
BT Marchandises | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 079.00 | | 332 079.00 | 332 079.00 |
BZ Autres créances | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 238 490.00 | | 238 490.00 | 238 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 234.00 | | 630 234.00 | 630 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 322.00 | 247 769.00 | 900 552.00 | 1 148 322.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 476 650.00 | 443 800.00 | | 476 650.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 88.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 698.00 | 152 856.00 | | 118 698.00 |
DL TOTAL (I) | 603 828.00 | 605 129.00 | | 603 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 4 195.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 163.00 | 20 315.00 | | 25 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 584.00 | 120 134.00 | | 103 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 971.00 | 70 893.00 | | 142 971.00 |
EA Autres dettes | 24 111.00 | 21 726.00 | | 24 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 724.00 | 237 264.00 | | 296 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 552.00 | 842 394.00 | | 900 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 780.00 | | 7 308.00 | 510 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 667.00 | | 7 308.00 | 299 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 470.00 | 19 299.00 | | 228 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 470.00 | 19 299.00 | | 228 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 585.00 | 103 585.00 | | 103 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 811.00 | 112 811.00 | | 112 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 332 079.00 | | | 332 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
VB T. V. A. | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 587.00 | 384 102.00 | 485.00 | 384 587.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 197.00 | 296 197.00 | | 296 197.00 |