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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 379.00 | | 210 379.00 | 210 379.00 |
AP Constructions | 137 881.00 | 92 485.00 | 45 395.00 | 137 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 603.00 | 70 096.00 | 12 506.00 | 82 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 805.00 | 130 298.00 | 28 507.00 | 158 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 403.00 | 292 880.00 | 297 523.00 | 590 403.00 |
BT Marchandises | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 191.00 | | 368 191.00 | 368 191.00 |
BZ Autres créances | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
CF Disponibilités | 293 612.00 | | 293 612.00 | 293 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 451.00 | | 787 451.00 | 787 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 855.00 | 292 880.00 | 1 084 975.00 | 1 377 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 484.00 | | | 484.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 556 650.00 | 514 250.00 | | 556 650.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 146.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 775.00 | 162 277.00 | | 247 775.00 |
DL TOTAL (I) | 812 833.00 | 685 058.00 | | 812 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 409.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 707.00 | 14 462.00 | | 36 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 627.00 | 124 515.00 | | 116 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 708.00 | 107 167.00 | | 98 708.00 |
EA Autres dettes | 18 755.00 | 28 464.00 | | 18 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 141.00 | 275 963.00 | | 272 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 975.00 | 961 021.00 | | 1 084 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 141.00 | 275 963.00 | | 272 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 089.00 | | 53 315.00 | 537 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 976.00 | | 53 315.00 | 325 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 429.00 | 37 279.00 | | 276 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 429.00 | 37 279.00 | | 276 429.00 |