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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 948 052.00 | | 1 948 052.00 | 1 948 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 547.00 | 2 397.00 | 3 150.00 | 5 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 862.00 | 128 562.00 | 56 300.00 | 184 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 796.00 | 137 104.00 | 2 019 692.00 | 2 156 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
BZ Autres créances | 162 674.00 | | 162 674.00 | 162 674.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 013.00 | | 298 013.00 | 298 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 808.00 | 137 104.00 | 2 317 705.00 | 2 454 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DH Report à nouveau | 76 118.00 | -50 736.00 | | 76 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 275.00 | 130 860.00 | | 261 275.00 |
DL TOTAL (I) | 435 782.00 | 174 507.00 | | 435 782.00 |
DP Provisions pour risques | 97 418.00 | 121 268.00 | | 97 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 418.00 | 279 268.00 | | 255 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 653.00 | 293 572.00 | | 305 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 637.00 | 349 784.00 | | 313 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 618.00 | 423 929.00 | | 460 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 234.00 | 414 043.00 | | 424 234.00 |
EA Autres dettes | 58 019.00 | 374 146.00 | | 58 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 345.00 | 59 880.00 | | 64 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 505.00 | 1 915 354.00 | | 1 626 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 705.00 | 2 369 129.00 | | 2 317 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 505 240.00 | | 4 505 240.00 | 4 505 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 505 240.00 | | 4 505 240.00 | 4 505 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 672.00 | 4 917.00 | | 17 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | 1 458.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 871.00 | 6 374.00 | | 17 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 837.00 | 8 731.00 | | 7 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 1 332.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 151.00 | 10 063.00 | | 8 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 720.00 | -3 689.00 | | 9 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 706.00 | 19 867.00 | | 31 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 397.00 | 4 502 124.00 | | 4 612 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 122.00 | 4 371 264.00 | | 4 351 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 275.00 | 130 860.00 | | 261 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 970.00 | | 7 615.00 | 2 153 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790.00 | 2 156 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 790.00 | 190 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 197.00 | | | 1 954 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 583.00 | | 7 615.00 | 187 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 021.00 | 26 558.00 | 4 476.00 | 115 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 876.00 | 26 558.00 | 4 476.00 | 108 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 268.00 | 1 150.00 | 25 000.00 | 279 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 268.00 | 1 150.00 | 25 000.00 | 279 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 637.00 | 108 839.00 | 204 798.00 | 313 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 618.00 | 460 618.00 | | 460 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 807.00 | 170 807.00 | | 170 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 001.00 | 206 001.00 | | 206 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
UX Autres créances clients | 121 147.00 | | | 121 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | | | 841.00 |
VB T. V. A. | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
VC Groupe et associés | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 653.00 | 305 653.00 | | 305 653.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
VP Divers | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 515.00 | 296 515.00 | | 296 515.00 |
VW T.V.A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 505.00 | 1 421 707.00 | 204 798.00 | 1 626 505.00 |