| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AH Fonds commercial | 3 326 762.00 | | 3 326 762.00 | 3 326 762.00 |
AP Constructions | 278 480.00 | 31 842.00 | 246 638.00 | 278 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 306.00 | 6 987.00 | 20 319.00 | 27 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 095.00 | 285 813.00 | 309 282.00 | 595 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 256 134.00 | 330 786.00 | 3 925 348.00 | 4 256 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 887.00 | | 175 887.00 | 175 887.00 |
BZ Autres créances | 442 724.00 | | 442 724.00 | 442 724.00 |
CF Disponibilités | 592 940.00 | | 592 940.00 | 592 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 415.00 | | 1 218 415.00 | 1 218 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 549.00 | 330 786.00 | 5 143 763.00 | 5 474 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
DH Report à nouveau | 870 103.00 | 621 752.00 | | 870 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 842.00 | 248 351.00 | | 83 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 766.00 | 973 923.00 | | 1 057 766.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 632.00 | | | 968 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 292.00 | 1 560 641.00 | | 1 082 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 853.00 | 599 524.00 | | 600 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 057.00 | 590 775.00 | | 594 057.00 |
EA Autres dettes | 216 936.00 | 1 226 426.00 | | 216 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 727.00 | 362 773.00 | | 558 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 497.00 | 4 340 139.00 | | 4 021 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 143 763.00 | 5 378 562.00 | | 5 143 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 326 043.00 | | 5 326 043.00 | 5 326 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 326 043.00 | | 5 326 043.00 | 5 326 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 788 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 442.00 | 270.00 | | 159 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 882.00 | 159 773.00 | | 4 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 324.00 | 160 043.00 | | 164 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 588.00 | 128 972.00 | | 10 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 649.00 | 128 972.00 | | 10 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 675.00 | 31 071.00 | | 153 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 600.00 | 57 831.00 | | 33 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 380.00 | 5 639 434.00 | | 5 935 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851 538.00 | 5 391 083.00 | | 5 851 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 842.00 | 248 351.00 | | 83 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 172 076.00 | | 105 129.00 | 4 172 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 525.00 | 21 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 071.00 | 4 256 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 547.00 | 902 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332 906.00 | | | 3 332 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 159.00 | | 82 528.00 | 825 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 011.00 | | 22 601.00 | 14 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 726.00 | 64 607.00 | 5 547.00 | 271 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 581.00 | 64 607.00 | 5 547.00 | 265 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082 292.00 | 262 729.00 | 819 563.00 | 1 082 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 853.00 | 600 853.00 | | 600 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 483.00 | 245 483.00 | | 245 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 713.00 | 265 713.00 | | 265 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 108.00 | 214 108.00 | | 214 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 727.00 | 558 727.00 | | 558 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
UX Autres créances clients | 175 887.00 | 175 887.00 | | 175 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
VC Groupe et associés | 267 831.00 | 267 831.00 | | 267 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 632.00 | 968 632.00 | | 968 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 203.00 | | | 439 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VP Divers | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 530.00 | 643 530.00 | | 643 530.00 |
VW T.V.A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 497.00 | 3 201 934.00 | 819 563.00 | 4 021 497.00 |