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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AH Fonds commercial | 3 326 762.00 | | 3 326 762.00 | 3 326 762.00 |
AN Terrains | 278 480.00 | 16 192.00 | 262 288.00 | 278 480.00 |
AP Constructions | 24 638.00 | 9 282.00 | 15 356.00 | 24 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 041.00 | 240 107.00 | 281 934.00 | 522 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 076.00 | 271 726.00 | 3 900 350.00 | 4 172 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 884.00 | | 448 884.00 | 448 884.00 |
BZ Autres créances | 135 160.00 | | 135 160.00 | 135 160.00 |
CF Disponibilités | 870 223.00 | | 870 223.00 | 870 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 212.00 | | 1 478 212.00 | 1 478 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 288.00 | 271 726.00 | 5 378 562.00 | 5 650 288.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
DH Report à nouveau | 621 752.00 | 456 178.00 | | 621 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 351.00 | 165 573.00 | | 248 351.00 |
DL TOTAL (I) | 973 923.00 | 725 572.00 | | 973 923.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 158 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | 222 500.00 | | 64 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 641.00 | 249 893.00 | | 1 560 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 524.00 | 468 814.00 | | 599 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 775.00 | 610 334.00 | | 590 775.00 |
EA Autres dettes | 1 226 426.00 | 1 053 586.00 | | 1 226 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 773.00 | 258 959.00 | | 362 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 139.00 | 2 641 586.00 | | 4 340 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 562.00 | 3 589 658.00 | | 5 378 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 413 141.00 | | 5 413 141.00 | 5 413 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 141.00 | | 5 413 141.00 | 5 413 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 479 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 33 567.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 766.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 773.00 | | | 159 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 043.00 | 36 333.00 | | 160 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 972.00 | 1 417.00 | | 128 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 972.00 | 1 420.00 | | 128 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 071.00 | 34 913.00 | | 31 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 831.00 | 44 442.00 | | 57 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 406.00 | -5 759.00 | | -2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 434.00 | 5 183 684.00 | | 5 639 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 391 083.00 | 5 018 110.00 | | 5 391 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 351.00 | 165 573.00 | | 248 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 598.00 | | 1 414 978.00 | 2 764 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 14 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 4 172 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 197.00 | | 1 378 710.00 | 1 954 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 712.00 | | 34 448.00 | 790 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 690.00 | | 1 821.00 | 19 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 837.00 | 60 362.00 | -5 527.00 | 205 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 693.00 | 60 362.00 | -5 527.00 | 199 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 500.00 | | 158 000.00 | 222 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 044.00 | | 174 544.00 | 239 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 158 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560 641.00 | 152 773.00 | 507 869.00 | 1 560 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 524.00 | 599 524.00 | | 599 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 914.00 | 237 914.00 | | 237 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 546.00 | 230 546.00 | | 230 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 268.00 | 475 268.00 | | 475 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 773.00 | 362 773.00 | | 362 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
UX Autres créances clients | 373 333.00 | 373 333.00 | | 373 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 551.00 | 75 551.00 | | 75 551.00 |
VB T. V. A. | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
VC Groupe et associés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VI Groupe et associés | 751 159.00 | 751 159.00 | | 751 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 351.00 | 604 351.00 | | 604 351.00 |
VW T.V.A. | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340 139.00 | 2 932 270.00 | 507 869.00 | 4 340 139.00 |