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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AH Fonds commercial | 3 326 762.00 | | 3 326 762.00 | 3 326 762.00 |
AP Constructions | 278 480.00 | 47 492.00 | 230 988.00 | 278 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 414.00 | 12 887.00 | 36 527.00 | 49 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 954.00 | 336 785.00 | 290 169.00 | 626 954.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 312 202.00 | 403 310.00 | 3 908 892.00 | 4 312 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 281.00 | | 120 281.00 | 120 281.00 |
BZ Autres créances | 725 875.00 | 400.00 | 725 474.00 | 725 875.00 |
CF Disponibilités | 836 207.00 | | 836 207.00 | 836 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 229.00 | 400.00 | 1 695 829.00 | 1 696 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 431.00 | 403 710.00 | 5 604 721.00 | 6 008 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
DH Report à nouveau | 953 945.00 | 870 103.00 | | 953 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 242.00 | 83 842.00 | | 136 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 008.00 | 1 057 766.00 | | 1 194 008.00 |
DP Provisions pour risques | 94 500.00 | 64 500.00 | | 94 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 500.00 | 64 500.00 | | 94 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 566.00 | 968 632.00 | | 1 136 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 456.00 | 1 082 292.00 | | 905 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 010.00 | 600 853.00 | | 666 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 880.00 | 594 057.00 | | 545 880.00 |
EA Autres dettes | 267 068.00 | 216 936.00 | | 267 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795 234.00 | 558 727.00 | | 795 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 213.00 | 4 021 497.00 | | 4 316 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 604 721.00 | 5 143 763.00 | | 5 604 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 541 913.00 | | 5 541 913.00 | 5 541 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541 913.00 | | 5 541 913.00 | 5 541 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 187 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 217.00 | 159 442.00 | | 3 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166.00 | 4 882.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 780.00 | 164 324.00 | | 19 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | 10 588.00 | | 2 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 61.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839.00 | 10 649.00 | | 2 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 940.00 | 153 675.00 | | 16 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 278.00 | 33 600.00 | | 73 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 634.00 | 5 935 380.00 | | 6 208 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 072 392.00 | 5 851 538.00 | | 6 072 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 242.00 | 83 842.00 | | 136 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 256 134.00 | | 95 646.00 | 4 256 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 305.00 | 24 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 579.00 | 4 312 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 954 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332 906.00 | | | 3 332 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 141.00 | | 52 983.00 | 902 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 087.00 | | 42 664.00 | 21 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 786.00 | 72 774.00 | 250.00 | 330 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 642.00 | 72 774.00 | 250.00 | 324 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 500.00 | 30 000.00 | | 64 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 64 500.00 | 30 400.00 | | 64 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866 628.00 | 268 474.00 | 598 153.00 | 866 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 010.00 | 666 010.00 | | 666 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 136.00 | 283 136.00 | | 283 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 822.00 | 243 822.00 | | 243 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 068.00 | 267 068.00 | | 267 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795 234.00 | 795 234.00 | | 795 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
UX Autres créances clients | 120 281.00 | 120 281.00 | | 120 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VB T. V. A. | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
VC Groupe et associés | 525 877.00 | 525 877.00 | | 525 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136 566.00 | 1 136 566.00 | | 1 136 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 599.00 | | | 199 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 450.00 | 126 450.00 | | 126 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 727.00 | 878 727.00 | | 878 727.00 |
VW T.V.A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 384.00 | 3 679 231.00 | 598 153.00 | 4 277 384.00 |