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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 948 052.00 | | 1 948 052.00 | 1 948 052.00 |
AP Constructions | 277 250.00 | 471.00 | 276 779.00 | 277 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 102.00 | 5 269.00 | 3 833.00 | 9 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 359.00 | 190 591.00 | 313 768.00 | 504 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 598.00 | 202 476.00 | 2 562 122.00 | 2 764 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 719.00 | 16 544.00 | 162 176.00 | 178 719.00 |
BZ Autres créances | 267 417.00 | | 267 417.00 | 267 417.00 |
CF Disponibilités | 585 177.00 | | 585 177.00 | 585 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 080.00 | 16 544.00 | 1 027 536.00 | 1 044 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 678.00 | 219 020.00 | 3 589 658.00 | 3 808 678.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
DH Report à nouveau | 456 178.00 | 331 961.00 | | 456 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 573.00 | 124 217.00 | | 165 573.00 |
DL TOTAL (I) | 725 572.00 | 559 999.00 | | 725 572.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 500.00 | 222 500.00 | | 222 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 893.00 | 283 459.00 | | 249 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 814.00 | 478 461.00 | | 468 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 334.00 | 542 788.00 | | 610 334.00 |
EA Autres dettes | 1 053 586.00 | 212 564.00 | | 1 053 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 959.00 | 421 851.00 | | 258 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 586.00 | 1 939 124.00 | | 2 641 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 658.00 | 2 721 623.00 | | 3 589 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 955 267.00 | | 4 955 267.00 | 4 955 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 955 267.00 | | 4 955 267.00 | 4 955 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 147 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 051.00 | |
GE Autres charges | | | 158 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 567.00 | 5 303.00 | | 33 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 766.00 | 101 043.00 | | 2 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 333.00 | 106 346.00 | | 36 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 59 683.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 7 232.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 66 914.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 913.00 | 39 432.00 | | 34 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 442.00 | 37 547.00 | | 44 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 759.00 | | | -5 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 684.00 | 4 613 607.00 | | 5 183 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 110.00 | 4 489 390.00 | | 5 018 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 573.00 | 124 217.00 | | 165 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 129.00 | | 425 469.00 | 2 339 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 764 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 197.00 | | | 1 954 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 743.00 | | 417 969.00 | 372 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 190.00 | | 7 500.00 | 12 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 156.00 | 34 320.00 | | 168 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 012.00 | 34 320.00 | | 162 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 492.00 | 13 051.00 | | 3 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 492.00 | 13 051.00 | | 3 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 992.00 | 13 051.00 | | 225 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 893.00 | 65 004.00 | 184 889.00 | 249 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 814.00 | 468 814.00 | | 468 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 340.00 | 206 340.00 | | 206 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 706.00 | 253 706.00 | | 253 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 947.00 | 112 947.00 | | 112 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 959.00 | 258 959.00 | | 258 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
UX Autres créances clients | 135 836.00 | 135 836.00 | | 135 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VB T. V. A. | 114 145.00 | 114 145.00 | | 114 145.00 |
VC Groupe et associés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VI Groupe et associés | 940 639.00 | 940 639.00 | | 940 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
VP Divers | 118 967.00 | 118 967.00 | | 118 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 938.00 | 143 938.00 | | 143 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 095.00 | 460 095.00 | | 460 095.00 |
VW T.V.A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 586.00 | 2 456 697.00 | 184 889.00 | 2 641 586.00 |