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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 948 052.00 | | 1 948 052.00 | 1 948 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 547.00 | 3 507.00 | 2 040.00 | 5 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 196.00 | 158 505.00 | 208 691.00 | 367 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 129.00 | 168 156.00 | 2 170 973.00 | 2 339 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 788.00 | 3 492.00 | 135 295.00 | 138 788.00 |
BZ Autres créances | 378 671.00 | | 378 671.00 | 378 671.00 |
CF Disponibilités | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 554 142.00 | 3 492.00 | 550 650.00 | 554 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 271.00 | 171 649.00 | 2 721 623.00 | 2 893 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 438.00 | 4 006.00 | | 9 438.00 |
DH Report à nouveau | 331 961.00 | 76 118.00 | | 331 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 217.00 | 261 275.00 | | 124 217.00 |
DL TOTAL (I) | 559 999.00 | 435 782.00 | | 559 999.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | 97 418.00 | | 64 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 500.00 | 255 418.00 | | 222 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 305 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 459.00 | 313 637.00 | | 283 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 461.00 | 460 618.00 | | 478 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 788.00 | 424 234.00 | | 542 788.00 |
EA Autres dettes | 212 564.00 | 58 019.00 | | 212 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 851.00 | 64 345.00 | | 421 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 124.00 | 1 626 505.00 | | 1 939 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 623.00 | 2 317 705.00 | | 2 721 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 384 262.00 | | 4 384 262.00 | 4 384 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 262.00 | | 4 384 262.00 | 4 384 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 507 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 303.00 | 17 672.00 | | 5 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 043.00 | 199.00 | | 101 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 346.00 | 17 871.00 | | 106 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 683.00 | 7 837.00 | | 59 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 232.00 | 314.00 | | 7 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 914.00 | 8 151.00 | | 66 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 432.00 | 9 720.00 | | 39 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 547.00 | 31 706.00 | | 37 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 607.00 | 4 612 397.00 | | 4 613 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 390.00 | 4 351 122.00 | | 4 489 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 217.00 | 261 275.00 | | 124 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 796.00 | | 184 570.00 | 2 156 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236.00 | 2 339 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 236.00 | 372 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 197.00 | | | 1 954 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 409.00 | | 184 570.00 | 190 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 104.00 | 32 702.00 | 1 649.00 | 137 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 959.00 | 32 702.00 | 1 649.00 | 130 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 418.00 | | 32 918.00 | 255 418.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 255 418.00 | 3 492.00 | 32 918.00 | 255 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 492.00 | 32 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 459.00 | 108 962.00 | 174 497.00 | 283 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 461.00 | 478 461.00 | | 478 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 966.00 | 168 966.00 | | 168 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 526.00 | 209 526.00 | | 209 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 544.00 | 112 544.00 | | 112 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 851.00 | 421 851.00 | | 421 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
UX Autres créances clients | 124 050.00 | | | 124 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VB T. V. A. | 66 747.00 | | | 66 747.00 |
VI Groupe et associés | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VP Divers | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 409.00 | 160 409.00 | | 160 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 112.00 | | | 182 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 648.00 | 529 648.00 | | 529 648.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 124.00 | 1 764 626.00 | 174 497.00 | 1 939 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |