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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 361.00 | 223 549.00 | 812.00 | 224 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 478.00 | 137 776.00 | 68 702.00 | 206 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 839.00 | 361 324.00 | 69 514.00 | 430 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 941 582.00 | | 941 582.00 | 941 582.00 |
BZ Autres créances | 80 478.00 | | 80 478.00 | 80 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
CF Disponibilités | 448 836.00 | | 448 836.00 | 448 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 896.00 | | 3 250 896.00 | 3 250 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 735.00 | 361 324.00 | 3 320 410.00 | 3 681 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 199.00 | 138 199.00 | | 138 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 719 097.00 | 1 346 330.00 | | 1 719 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 413.00 | 372 767.00 | | 335 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 709.00 | 2 407 296.00 | | 2 742 709.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 369.00 | 35 817.00 | | 68 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 332.00 | 473 632.00 | | 509 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 701.00 | 509 449.00 | | 577 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 410.00 | 2 916 745.00 | | 3 320 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 506 377.00 | | 2 506 377.00 | 2 506 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 377.00 | | 2 506 377.00 | 2 506 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 028.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 061.00 | 1 250.00 | | 3 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061.00 | 1 250.00 | | 3 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 181.00 | 1 250.00 | | -9 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 073.00 | 164 741.00 | | 146 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 821.00 | 2 563 130.00 | | 2 580 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 409.00 | 2 190 362.00 | | 2 245 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 413.00 | 372 767.00 | | 335 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 937.00 | | 48 045.00 | 399 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 143.00 | 430 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 143.00 | 206 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 797.00 | | 1 564.00 | 222 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 140.00 | | 46 481.00 | 177 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 369.00 | 68 369.00 | | 68 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 101.00 | 129 101.00 | | 129 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 133.00 | 136 133.00 | | 136 133.00 |
UX Autres créances clients | 941 582.00 | | | 941 582.00 |
VB T. V. A. | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 087.00 | | | 67 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 060.00 | 1 022 060.00 | | 1 022 060.00 |
VW T.V.A. | 236 990.00 | 236 990.00 | | 236 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 701.00 | 577 701.00 | | 577 701.00 |