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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 040.00 | 132 702.00 | 52 338.00 | 185 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 253.00 | 135 915.00 | 52 338.00 | 188 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 641.00 | | 504 641.00 | 504 641.00 |
BZ Autres créances | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 584 436.00 | | 1 584 436.00 | 1 584 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 393.00 | | 2 342 393.00 | 2 342 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 646.00 | 135 915.00 | 2 394 731.00 | 2 530 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 199.00 | | | 138 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 647.00 | | | 1 248 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 912.00 | | | 1 977 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 643.00 | | | 390 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 819.00 | | | 416 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 731.00 | | | 2 394 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 619.00 | | | 416 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 584.00 | | 1 327 584.00 | 1 327 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 584.00 | | 1 327 584.00 | 1 327 584.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 501.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 037.00 | | | -30 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 086.00 | | | 1 334 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 019.00 | | | 1 293 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 394.00 | | 38 323.00 | 159 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 464.00 | 188 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 464.00 | 185 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 181.00 | | 38 323.00 | 156 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 728.00 | 25 651.00 | 9 464.00 | 119 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 105.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 620.00 | 25 546.00 | 9 464.00 | 116 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 072.00 | 98 072.00 | | 98 072.00 |
UX Autres créances clients | 504 641.00 | 504 641.00 | | 504 641.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 958.00 | 557 958.00 | | 557 958.00 |
VW T.V.A. | 117 091.00 | 117 091.00 | | 117 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 819.00 | 416 819.00 | | 416 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
ST Autres comptes | 192 587.00 | | | 192 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 517.00 | | | 265 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 347.00 | | | 207 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |