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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 960.00 | 151 951.00 | 50 009.00 | 201 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 173.00 | 155 164.00 | 50 009.00 | 205 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 349.00 | | 576 349.00 | 576 349.00 |
BZ Autres créances | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 637 044.00 | | 1 637 044.00 | 1 637 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 558.00 | | 2 417 558.00 | 2 417 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 731.00 | 155 164.00 | 2 467 567.00 | 2 622 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 199.00 | | | 138 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 713.00 | | | 1 289 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 289.00 | | | 92 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 201.00 | | | 2 070 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 343.00 | | | 372 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 366.00 | | | 397 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 567.00 | | | 2 467 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 366.00 | | | 397 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 853.00 | | 1 331 853.00 | 1 331 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 853.00 | | 1 331 853.00 | 1 331 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 389.00 | | | 1 338 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 100.00 | | | 1 246 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 289.00 | | | 92 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 253.00 | | 16 920.00 | 188 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 040.00 | | 16 920.00 | 185 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 915.00 | 19 249.00 | | 135 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 702.00 | 19 249.00 | | 132 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 302.00 | 122 302.00 | | 122 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 477.00 | 85 477.00 | | 85 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
UX Autres créances clients | 576 349.00 | 576 349.00 | | 576 349.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 514.00 | 580 514.00 | | 580 514.00 |
VW T.V.A. | 142 438.00 | 142 438.00 | | 142 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 366.00 | 397 366.00 | | 397 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
ST Autres comptes | 205 083.00 | | | 205 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 371.00 | | | 266 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 599.00 | | | 219 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |