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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 769.00 | 66 444.00 | 325.00 | 66 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 742.00 | 121 277.00 | 49 465.00 | 170 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 511.00 | 187 722.00 | 49 789.00 | 237 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 836.00 | | 417 836.00 | 417 836.00 |
BZ Autres créances | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
CF Disponibilités | 242 800.00 | | 242 800.00 | 242 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 480.00 | | 2 274 480.00 | 2 274 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 991.00 | 187 722.00 | 2 324 269.00 | 2 511 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 199.00 | 138 199.00 | | 138 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 980.00 | 1 054 510.00 | | 1 062 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 971.00 | 208 470.00 | | 217 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 150.00 | 1 951 179.00 | | 1 969 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 887.00 | 26 515.00 | | 27 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 232.00 | 308 630.00 | | 327 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 119.00 | 335 145.00 | | 355 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 270.00 | 2 286 324.00 | | 2 324 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 763.00 | | 1 547 763.00 | 1 547 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 763.00 | | 1 547 763.00 | 1 547 763.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350.00 | 10 833.00 | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | 10 833.00 | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 350.00 | 10 833.00 | | 5 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 321.00 | 75 311.00 | | 72 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 614.00 | 2 067 203.00 | | 1 633 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 643.00 | 1 858 734.00 | | 1 415 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 971.00 | 208 470.00 | | 217 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 200.00 | | 10 110.00 | 241 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 799.00 | 237 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 799.00 | 170 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 431.00 | | 10 110.00 | 174 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 706.00 | 28 814.00 | 13 799.00 | 172 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 225.00 | 220.00 | | 66 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 482.00 | 28 594.00 | 13 799.00 | 106 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 826.00 | 107 826.00 | | 107 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 969.00 | 96 969.00 | | 96 969.00 |
UX Autres créances clients | 417 836.00 | 417 836.00 | | 417 836.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 680.00 | 451 680.00 | | 451 680.00 |
VW T.V.A. | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 119.00 | 355 119.00 | | 355 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |