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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 3 108.00 | 105.00 | 3 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 181.00 | 116 620.00 | 39 562.00 | 156 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 394.00 | 119 728.00 | 39 667.00 | 159 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 849.00 | | 456 849.00 | 456 849.00 |
BZ Autres créances | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 609 735.00 | | 1 609 735.00 | 1 609 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 841.00 | | 2 281 841.00 | 2 281 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 236.00 | 119 728.00 | 2 321 508.00 | 2 441 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 199.00 | 138 199.00 | | 138 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 951.00 | 1 062 980.00 | | 1 080 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 695.00 | 217 971.00 | | 167 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 845.00 | 1 969 150.00 | | 1 936 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 733.00 | 27 887.00 | | 28 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 929.00 | 327 232.00 | | 355 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 662.00 | 355 119.00 | | 384 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 508.00 | 2 324 270.00 | | 2 321 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 351.00 | | 1 493 351.00 | 1 493 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 351.00 | | 1 493 351.00 | 1 493 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 215.00 | 72 321.00 | | 65 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 298.00 | 1 633 614.00 | | 1 562 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 603.00 | 1 415 643.00 | | 1 394 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 695.00 | 217 971.00 | | 167 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 511.00 | | 18 610.00 | 237 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 727.00 | 159 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 556.00 | 3 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 171.00 | 156 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 742.00 | | 18 610.00 | 170 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 722.00 | 28 733.00 | 96 727.00 | 187 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 444.00 | 220.00 | 63 556.00 | 66 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 277.00 | 28 513.00 | 33 171.00 | 121 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 686.00 | 114 686.00 | | 114 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 289.00 | 99 289.00 | | 99 289.00 |
UX Autres créances clients | 456 849.00 | 456 849.00 | | 456 849.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 106.00 | 472 106.00 | | 472 106.00 |
VW T.V.A. | 137 588.00 | 137 588.00 | | 137 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 662.00 | 384 662.00 | | 384 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |