| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 769.00 | 66 225.00 | 544.00 | 66 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 431.00 | 106 482.00 | 67 949.00 | 174 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 200.00 | 172 706.00 | 68 493.00 | 241 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 476.00 | | 364 476.00 | 364 476.00 |
BZ Autres créances | 127 635.00 | | 127 635.00 | 127 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
CF Disponibilités | 145 720.00 | | 145 720.00 | 145 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 831.00 | | 2 217 831.00 | 2 217 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 030.00 | 172 706.00 | 2 286 324.00 | 2 459 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 199.00 | 138 199.00 | | 138 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 510.00 | 1 719 097.00 | | 1 054 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 470.00 | 335 413.00 | | 208 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 179.00 | 2 742 709.00 | | 1 951 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 515.00 | 68 369.00 | | 26 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 630.00 | 509 332.00 | | 308 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 145.00 | 577 701.00 | | 335 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 324.00 | 3 320 410.00 | | 2 286 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 539.00 | | 1 982 539.00 | 1 982 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 539.00 | | 1 982 539.00 | 1 982 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 3 061.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 3 061.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 592.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 833.00 | -9 181.00 | | 10 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 311.00 | 146 073.00 | | 75 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 203.00 | 2 580 821.00 | | 2 067 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 734.00 | 2 245 409.00 | | 1 858 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 470.00 | 335 413.00 | | 208 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 839.00 | | 25 204.00 | 430 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 843.00 | 241 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 251.00 | 66 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 592.00 | 174 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 361.00 | | 659.00 | 224 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 478.00 | | 24 545.00 | 206 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 324.00 | 26 225.00 | 214 843.00 | 361 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 549.00 | 927.00 | 158 251.00 | 223 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 776.00 | 25 298.00 | 56 592.00 | 137 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 653.00 | 106 653.00 | | 106 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
UX Autres créances clients | 364 476.00 | | | 364 476.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 209.00 | | | 117 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 110.00 | 492 110.00 | | 492 110.00 |
VW T.V.A. | 92 354.00 | 92 354.00 | | 92 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 145.00 | 335 145.00 | | 335 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |