| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 243.00 | 70.00 | 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 739.00 | 127 190.00 | 10 548.00 | 137 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BF Prêts | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 304.00 | 137 259.00 | 60 045.00 | 197 304.00 |
BT Marchandises | 3 569 658.00 | | 3 569 658.00 | 3 569 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BZ Autres créances | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CF Disponibilités | 152 187.00 | | 152 187.00 | 152 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 543.00 | | 3 747 543.00 | 3 747 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 847.00 | 137 259.00 | 3 807 588.00 | 3 944 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 240.00 | 112 240.00 | | 112 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 224.00 | 10 008.00 | | 11 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 749 237.00 | 749 237.00 | | 749 237.00 |
DG Autres réserves | 1 131 345.00 | 1 101 924.00 | | 1 131 345.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 259.00 | 30 637.00 | | 32 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 578.00 | 2 046 318.00 | | 2 078 578.00 |
DP Provisions pour risques | 330 315.00 | 344 040.00 | | 330 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 315.00 | 344 040.00 | | 330 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 686.00 | 997 168.00 | | 1 155 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 598.00 | 378 891.00 | | 187 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 670.00 | 7 689.00 | | 22 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 699.00 | 16 304.00 | | 17 699.00 |
EA Autres dettes | 15 043.00 | 8 476.00 | | 15 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 696.00 | 1 408 529.00 | | 1 398 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 588.00 | 3 798 887.00 | | 3 807 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 341.00 | 1 223 554.00 | | 1 256 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 384.00 | | 313.00 | 197 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 197 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393.00 | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | 313.00 | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 564.00 | | | 147 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 975.00 | 12 677.00 | 393.00 | 124 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 243.00 | 393.00 | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 582.00 | 12 434.00 | | 124 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 040.00 | 23 075.00 | 36 800.00 | 344 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 040.00 | 23 075.00 | 36 800.00 | 344 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 075.00 | 36 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
UP Prêts | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 711.00 | 970 711.00 | | 970 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 975.00 | 42 620.00 | 142 355.00 | 184 975.00 |
VI Groupe et associés | 183 603.00 | 183 603.00 | | 183 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 698.00 | 74 698.00 | | 74 698.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 696.00 | 1 256 341.00 | 142 355.00 | 1 398 696.00 |