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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 313.00 | 78 956.00 | 3 357.00 | 82 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BF Prêts | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 598.00 | 87 887.00 | 54 711.00 | 142 598.00 |
BT Marchandises | 3 886 347.00 | | 3 886 347.00 | 3 886 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
BZ Autres créances | 111 430.00 | | 111 430.00 | 111 430.00 |
CF Disponibilités | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 637.00 | | 4 097 637.00 | 4 097 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 235.00 | 87 887.00 | 4 152 348.00 | 4 240 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
CU Autres participations | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 240.00 | 112 240.00 | | 112 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 781 497.00 | 781 497.00 | | 781 497.00 |
DG Autres réserves | 1 138 914.00 | 1 131 807.00 | | 1 138 914.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 173.00 | 7 107.00 | | 133 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 320.00 | 2 086 147.00 | | 2 219 320.00 |
DP Provisions pour risques | 291 650.00 | 238 670.00 | | 291 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 650.00 | 238 670.00 | | 291 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 787.00 | 896 023.00 | | 851 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 516.00 | 328 936.00 | | 147 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 465.00 | 39 830.00 | | 28 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 350.00 | 36 191.00 | | 77 350.00 |
EA Autres dettes | 536 261.00 | 17 145.00 | | 536 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 379.00 | 1 318 125.00 | | 1 641 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 348.00 | 3 642 942.00 | | 4 152 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 516.00 | | | 147 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 981.00 | | 3 617.00 | 138 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 322.00 | | 3 609.00 | 87 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 346.00 | | 8.00 | 51 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 635.00 | 252.00 | | 87 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 322.00 | 252.00 | | 87 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 670.00 | 52 980.00 | | 238 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 670.00 | 52 980.00 | | 238 670.00 |
UG ‐ Financières | | 52 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 261.00 | 536 261.00 | | 536 261.00 |
UP Prêts | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VC Groupe et associés | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 787.00 | 844 005.00 | 7 782.00 | 851 787.00 |
VI Groupe et associés | 145 517.00 | 145 517.00 | | 145 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 848.00 | | | 249 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 710.00 | 133 710.00 | 49 000.00 | 182 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 379.00 | 1 633 597.00 | 7 782.00 | 1 641 379.00 |