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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 382.00 | 81.00 | 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 072.00 | 64 486.00 | 8 586.00 | 73 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 741.00 | 71 956.00 | 9 784.00 | 81 741.00 |
BT Marchandises | 3 389 658.00 | 3 424.00 | 3 386 234.00 | 3 389 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BZ Autres créances | 70 414.00 | | 70 414.00 | 70 414.00 |
CF Disponibilités | 585 504.00 | | 585 504.00 | 585 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 998.00 | 3 424.00 | 4 058 574.00 | 4 061 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 739.00 | 75 380.00 | 4 068 359.00 | 4 143 739.00 |
CU Autres participations | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 240.00 | 112 240.00 | | 112 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 781 497.00 | 781 497.00 | | 781 497.00 |
DG Autres réserves | 1 555 669.00 | 1 190 713.00 | | 1 555 669.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 178.00 | 364 957.00 | | -31 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 724.00 | 2 502 902.00 | | 2 471 724.00 |
DP Provisions pour risques | 157 724.00 | 302 917.00 | | 157 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 724.00 | 302 917.00 | | 157 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 002.00 | 600 272.00 | | 779 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 107.00 | 207 039.00 | | 197 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 574.00 | 109 476.00 | | 23 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 190.00 | 97 567.00 | | 30 190.00 |
EA Autres dettes | 409 037.00 | 329 877.00 | | 409 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 910.00 | 1 344 231.00 | | 1 438 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 359.00 | 4 150 050.00 | | 4 068 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 294.00 | 1 224 230.00 | | 708 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 574.00 | | 157.00 | 131 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 990.00 | 81 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 80 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | 150.00 | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 151.00 | | | 81 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 110.00 | | 7.00 | 50 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 469.00 | 2 477.00 | 990.00 | 70 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 69.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 157.00 | 2 408.00 | 990.00 | 70 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 917.00 | | 145 193.00 | 302 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 820.00 | | 45 396.00 | 48 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 820.00 | | 45 396.00 | 48 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 737.00 | | 190 589.00 | 351 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 037.00 | 409 037.00 | | 409 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 002.00 | 48 386.00 | 644 553.00 | 779 002.00 |
VI Groupe et associés | 195 507.00 | 195 507.00 | | 195 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VW T.V.A. | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 910.00 | 708 294.00 | 644 553.00 | 1 438 910.00 |