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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BF Prêts | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 981.00 | 87 635.00 | 51 346.00 | 138 981.00 |
BT Marchandises | 3 476 652.00 | | 3 476 652.00 | 3 476 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BZ Autres créances | 69 852.00 | | 69 852.00 | 69 852.00 |
CF Disponibilités | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 596.00 | | 3 591 596.00 | 3 591 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 576.00 | 87 635.00 | 3 642 942.00 | 3 730 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
CU Autres participations | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 240.00 | 112 240.00 | | 112 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 781 497.00 | 781 497.00 | | 781 497.00 |
DG Autres réserves | 1 131 807.00 | 1 131 345.00 | | 1 131 807.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 107.00 | 31 328.00 | | 7 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 147.00 | 2 109 906.00 | | 2 086 147.00 |
DP Provisions pour risques | 238 670.00 | 291 915.00 | | 238 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 670.00 | 291 915.00 | | 238 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 023.00 | 1 643 420.00 | | 896 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 936.00 | 186 792.00 | | 328 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 830.00 | 70 517.00 | | 39 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 191.00 | 43 135.00 | | 36 191.00 |
EA Autres dettes | 17 145.00 | 1 455.00 | | 17 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 125.00 | 1 945 319.00 | | 1 318 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 942.00 | 4 347 140.00 | | 3 642 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 338.00 | 963 684.00 | | 1 264 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 936.00 | | | 328 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 124.00 | | 8.00 | 167 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 151.00 | 138 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 151.00 | 87 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 473.00 | | | 115 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 338.00 | | 8.00 | 51 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 786.00 | | 28 151.00 | 115 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 473.00 | | 28 151.00 | 115 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 915.00 | 60 127.00 | 113 372.00 | 291 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 915.00 | 60 127.00 | 113 372.00 | 291 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 127.00 | 113 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
UP Prêts | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VC Groupe et associés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 635.00 | 819 848.00 | 53 787.00 | 873 635.00 |
VI Groupe et associés | 326 937.00 | 326 937.00 | | 326 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 720.00 | | | 243 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 314.00 | 99 314.00 | 49 000.00 | 148 314.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 125.00 | 1 264 338.00 | 53 787.00 | 1 318 125.00 |