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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 072.00 | 62 078.00 | 10 994.00 | 73 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BF Prêts | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 574.00 | 70 469.00 | 61 104.00 | 131 574.00 |
BT Marchandises | 3 759 761.00 | 48 820.00 | 3 710 941.00 | 3 759 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BZ Autres créances | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CF Disponibilités | 351 484.00 | | 351 484.00 | 351 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 137 765.00 | 48 820.00 | 4 088 946.00 | 4 137 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 339.00 | 119 289.00 | 4 150 050.00 | 4 269 339.00 |
CU Autres participations | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 240.00 | 112 240.00 | | 112 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 781 497.00 | 781 497.00 | | 781 497.00 |
DG Autres réserves | 1 190 713.00 | 1 138 914.00 | | 1 190 713.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 957.00 | 133 173.00 | | 364 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 902.00 | 2 219 320.00 | | 2 502 902.00 |
DP Provisions pour risques | 302 917.00 | 291 650.00 | | 302 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 917.00 | 291 650.00 | | 302 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 272.00 | 851 787.00 | | 600 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 039.00 | 147 516.00 | | 207 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 476.00 | 28 465.00 | | 109 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 567.00 | 77 350.00 | | 97 567.00 |
EA Autres dettes | 329 877.00 | 536 261.00 | | 329 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 231.00 | 1 641 379.00 | | 1 344 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 050.00 | 4 152 348.00 | | 4 150 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 230.00 | 1 633 597.00 | | 1 224 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 598.00 | | 9 616.00 | 142 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 931.00 | | 9 110.00 | 90 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 354.00 | | 506.00 | 51 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 887.00 | 1 473.00 | 18 890.00 | 87 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 574.00 | 1 473.00 | 18 890.00 | 87 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 650.00 | 11 267.00 | | 291 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 291 650.00 | 60 087.00 | | 291 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 820.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 877.00 | 329 877.00 | | 329 877.00 |
UP Prêts | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 272.00 | 480 272.00 | | 480 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 207 039.00 | 207 039.00 | | 207 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 787.00 | | | 851 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 681.00 | 26 520.00 | 49 161.00 | 75 681.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 230.00 | 1 224 230.00 | 120 000.00 | 1 344 230.00 |