| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 945.00 | 206 581.00 | 81 363.00 | 287 945.00 |
AH Fonds commercial | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 598 603.00 | 140 093.00 | 3 458 509.00 | 3 598 603.00 |
AN Terrains | 19 949 117.00 | | 19 949 117.00 | 19 949 117.00 |
AP Constructions | 137 104 341.00 | 37 763 335.00 | 99 341 006.00 | 137 104 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 737 025.00 | 8 183 506.00 | 5 553 520.00 | 13 737 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 353 093.00 | 13 376 202.00 | 81 976 891.00 | 95 353 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 861 534.00 | | 861 534.00 | 861 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 218 372.00 | | 35 218 372.00 | 35 218 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 091 197.00 | | 2 091 197.00 | 2 091 197.00 |
BF Prêts | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 806.00 | | 178 806.00 | 178 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 936 408.00 | 59 669 717.00 | 268 266 691.00 | 327 936 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 306.00 | | 248 306.00 | 248 306.00 |
BT Marchandises | 632 983.00 | | 632 983.00 | 632 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 666.00 | 10 409.00 | 1 029 258.00 | 1 039 666.00 |
BZ Autres créances | 1 961 697.00 | | 1 961 697.00 | 1 961 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 176 266.00 | | 1 176 266.00 | 1 176 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 527.00 | | 204 527.00 | 204 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 263 445.00 | 10 409.00 | 5 253 036.00 | 5 263 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 199 852.00 | 59 680 126.00 | 273 519 727.00 | 333 199 852.00 |
CU Autres participations | 19 218 612.00 | | 19 218 612.00 | 19 218 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680 000.00 | 11 680 000.00 | | 11 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
DG Autres réserves | 2 662 941.00 | 2 662 941.00 | | 2 662 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 389 832.00 | -13 492 335.00 | | -15 389 832.00 |
DL TOTAL (I) | -977 217.00 | 920 279.00 | | -977 217.00 |
DP Provisions pour risques | 780 656.00 | 400 000.00 | | 780 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 656.00 | 400 000.00 | | 780 656.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 479 508.00 | 56 802 192.00 | | 57 479 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 375 343.00 | 73 730 868.00 | | 71 375 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 909 624.00 | 130 101 740.00 | | 139 909 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 585.00 | 2 079 363.00 | | 1 610 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 328.00 | 1 577 495.00 | | 1 909 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 967.00 | 910 472.00 | | 145 967.00 |
EA Autres dettes | 1 283 811.00 | 1 763 648.00 | | 1 283 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 714 165.00 | 266 973 462.00 | | 273 714 165.00 |
ED (V) | 2 123.00 | 1 894.00 | | 2 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 519 727.00 | 268 295 635.00 | | 273 519 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 881 864.00 | | 2 881 864.00 | 2 881 864.00 |
FD Production vendue biens | 3 933 936.00 | | 3 933 936.00 | 3 933 936.00 |
FG Production vendue services | 22 025 143.00 | | 22 025 143.00 | 22 025 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 840 943.00 | | 28 840 943.00 | 28 840 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 944 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 459 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 284 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 116 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 743 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 656.00 | |
GE Autres charges | | | 106 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 947 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 002 185.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 236 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 502 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 127 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 456.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 273 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 398 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 713.00 | 153 831.00 | | 60 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 801.00 | 2 903.00 | | 19 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 513.00 | 306 735.00 | | 80 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 138.00 | 50 156.00 | | 53 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 394.00 | 4 000.00 | | 18 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 532.00 | 54 156.00 | | 71 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 981.00 | 252 579.00 | | 8 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000 773.00 | 25 984 453.00 | | 30 000 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 390 605.00 | 39 476 788.00 | | 45 390 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 389 832.00 | -13 492 335.00 | | -15 389 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 121 980.00 | 75 642 305.00 | 26 548 455.00 | 308 121 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 026 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 936 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 904 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 005 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 444 761.00 | 3 155 830.00 | 1 490.00 | 66 444 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 882 779.00 | 72 486 474.00 | 10 560 847.00 | 194 882 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 794 439.00 | | 15 986 118.00 | 46 794 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 926 010.00 | 10 743 706.00 | | 48 926 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 575.00 | 68 099.00 | | 278 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 647 434.00 | 10 675 607.00 | | 48 647 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 134 600.00 | | 1 134 600.00 | 1 134 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 380 656.00 | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 124.00 | 10 408.00 | 60 124.00 | 60 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 584.00 | 10 408.00 | 173 584.00 | 173 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 584.00 | 391 065.00 | 173 584.00 | 573 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 57 479 508.00 | 2 479 508.00 | | 57 479 508.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 585.00 | 1 610 585.00 | | 1 610 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 967.00 | 145 967.00 | | 145 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 811.00 | 1 283 811.00 | | 1 283 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 218 372.00 | | | 35 218 372.00 |
UP Prêts | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 806.00 | | | 178 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 217.00 | | | 1 028 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VB T. V. A. | 141 492.00 | | | 141 492.00 |
VI Groupe et associés | 139 872 274.00 | 139 872 274.00 | | 139 872 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 807 770.00 | | | 807 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 339.00 | | | 997 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 527.00 | | | 204 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 923 069.00 | 3 194 441.00 | 35 728 628.00 | 38 923 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 714 165.00 | 150 767 724.00 | 16 446 441.00 | 273 714 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |