| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 596.00 | 270 871.00 | 30 726.00 | 301 596.00 |
AH Fonds commercial | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 598 603.00 | 161 218.00 | 3 437 384.00 | 3 598 603.00 |
AN Terrains | 19 949 117.00 | | 19 949 117.00 | 19 949 117.00 |
AP Constructions | 139 296 371.00 | 45 738 557.00 | 93 557 814.00 | 139 296 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 823 603.00 | 10 788 555.00 | 3 035 048.00 | 13 823 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 701 589.00 | 20 789 334.00 | 78 912 255.00 | 99 701 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 947 912.00 | | 947 912.00 | 947 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 279 905.00 | | 32 279 905.00 | 32 279 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 003 831.00 | | 2 003 831.00 | 2 003 831.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160 186.00 | | 160 186.00 | 160 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 424 841.00 | 77 748 535.00 | 251 676 306.00 | 329 424 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 505.00 | | 370 505.00 | 370 505.00 |
BT Marchandises | 870 363.00 | | 870 363.00 | 870 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 598.00 | 27 666.00 | 1 967 932.00 | 1 995 598.00 |
BZ Autres créances | 2 465 250.00 | | 2 465 250.00 | 2 465 250.00 |
CF Disponibilités | 10 799 751.00 | | 10 799 751.00 | 10 799 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 949.00 | | 246 949.00 | 246 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 748 415.00 | 27 666.00 | 16 720 749.00 | 16 748 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 176 953.00 | 77 776 201.00 | 268 400 752.00 | 346 176 953.00 |
CU Autres participations | 17 344 365.00 | | 17 344 365.00 | 17 344 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680 000.00 | 11 680 000.00 | | 11 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 8 005 109.00 | | |
DH Report à nouveau | -215 986.00 | | | -215 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 131 928.00 | -8 221 095.00 | | -4 131 928.00 |
DL TOTAL (I) | 7 401 759.00 | 11 533 687.00 | | 7 401 759.00 |
DP Provisions pour risques | 28 656.00 | 840 865.00 | | 28 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 656.00 | 840 865.00 | | 28 656.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 133 472.00 | 57 486 301.00 | | 58 133 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 501 263.00 | 67 909 198.00 | | 63 501 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 757 207.00 | 128 447 544.00 | | 131 757 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 003.00 | 1 857 553.00 | | 2 234 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602 605.00 | 2 443 679.00 | | 2 602 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 092.00 | 131 032.00 | | 138 092.00 |
EA Autres dettes | 2 536 117.00 | 2 004 245.00 | | 2 536 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 905 122.00 | 260 279 552.00 | | 260 905 122.00 |
ED (V) | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 400 752.00 | 272 654 105.00 | | 268 400 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 757 207.00 | | | 131 757 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 479 687.00 | | 4 479 687.00 | 4 479 687.00 |
FD Production vendue biens | 6 503 455.00 | | 6 503 455.00 | 6 503 455.00 |
FG Production vendue services | 31 391 466.00 | | 31 391 466.00 | 31 391 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 374 608.00 | | 42 374 608.00 | 42 374 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 177 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 731 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 231 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 234 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 209 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 710 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 257.00 | |
GE Autres charges | | | 80 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 168 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 542.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 193 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 629 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 597 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 915 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 965 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 164 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 592 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 525 998.00 | 29 283.00 | | 4 525 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 525 998.00 | 1 562.00 | | 4 525 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 525 998.00 | 32 250.00 | | 4 525 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 677.00 | 34 606.00 | | 74 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 990 480.00 | 32 260.00 | | 1 990 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065 158.00 | 66 866.00 | | 2 065 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460 840.00 | -34 617.00 | | 2 460 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 697 501.00 | 38 419 579.00 | | 48 697 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 829 429.00 | 46 640 674.00 | | 52 829 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 131 928.00 | -8 221 095.00 | | -4 131 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 124 263.00 | 783 306.00 | 8 855 236.00 | 334 124 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 554 659.00 | 51 788 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 337 966.00 | 329 424 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783 306.00 | 273 718 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 907 910.00 | | 10 051.00 | 3 907 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 576 417.00 | 783 306.00 | 4 142 174.00 | 269 576 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 639 935.00 | | 4 703 010.00 | 60 639 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 041 522.00 | 8 710 493.00 | 3 480.00 | 69 041 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 945.00 | 20 143.00 | | 411 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 629 577.00 | 8 690 349.00 | 3 480.00 | 68 629 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58 133 472.00 | 3 133 472.00 | 55 000 000.00 | 58 133 472.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 003.00 | 2 234 003.00 | | 2 234 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 092.00 | 138 092.00 | | 138 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 117.00 | 2 536 117.00 | | 2 536 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 279 905.00 | | 32 279 905.00 | 32 279 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 186.00 | | 160 186.00 | 160 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 165.00 | 1 965 165.00 | | 1 965 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VB T. V. A. | 266 221.00 | 266 221.00 | | 266 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 501 263.00 | 4 001 263.00 | 16 000 000.00 | 63 501 263.00 |
VI Groupe et associés | 131 719 857.00 | 131 719 857.00 | | 131 719 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 413 361.00 | 1 413 361.00 | | 1 413 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602 606.00 | 2 602 606.00 | | 2 602 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 018.00 | 781 018.00 | | 781 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 949.00 | 246 949.00 | | 246 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 147 887.00 | 4 707 796.00 | 32 440 091.00 | 37 147 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 905 122.00 | 146 367 772.00 | 71 037 350.00 | 260 905 122.00 |