| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 596.00 | 276 596.00 | 25 000.00 | 301 596.00 |
AH Fonds commercial | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 598 603.00 | 192 816.00 | 3 405 786.00 | 3 598 603.00 |
AN Terrains | 19 949 117.00 | | 19 949 117.00 | 19 949 117.00 |
AP Constructions | 140 041 060.00 | 58 238 863.00 | 81 802 197.00 | 140 041 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 159 029.00 | 12 736 182.00 | 1 422 847.00 | 14 159 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 807 901.00 | 29 917 096.00 | 72 890 805.00 | 102 807 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 089 899.00 | | 2 089 899.00 | 2 089 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 918 531.00 | 3 953 428.00 | 31 965 103.00 | 35 918 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | 1 979 800.00 | 20 200.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 918.00 | | 129 918.00 | 129 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 244 921.00 | 107 394 771.00 | 218 850 150.00 | 326 244 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 672.00 | | 395 672.00 | 395 672.00 |
BT Marchandises | 1 376 701.00 | | 1 376 701.00 | 1 376 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 600.00 | 89 705.00 | 1 228 895.00 | 1 318 600.00 |
BZ Autres créances | 7 083 071.00 | 21 442.00 | 7 061 630.00 | 7 083 071.00 |
CF Disponibilités | 2 539 919.00 | | 2 539 919.00 | 2 539 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 748 359.00 | 111 146.00 | 12 637 213.00 | 12 748 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 993 281.00 | 107 505 918.00 | 231 487 363.00 | 338 993 281.00 |
CU Autres participations | 5 231 504.00 | 99 990.00 | 5 131 514.00 | 5 231 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680 000.00 | 11 680 000.00 | | 11 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 814 015.00 | 5 077 579.00 | | 1 814 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 430.00 | -3 263 564.00 | | -209 430.00 |
DL TOTAL (I) | 13 354 258.00 | 13 563 688.00 | | 13 354 258.00 |
DN Avances conditionnées | | 7.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7.00 | | |
DP Provisions pour risques | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 452 051.00 | 55 452 055.00 | | 55 452 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 674 575.00 | 68 253 571.00 | | 60 674 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 054 362.00 | 113 031 952.00 | | 93 054 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 503.00 | 2 081 525.00 | | 2 811 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192 716.00 | 2 515 169.00 | | 2 192 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 169.00 | 25 860.00 | | 164 169.00 |
EA Autres dettes | 3 762 129.00 | 3 231 520.00 | | 3 762 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 111 504.00 | 244 591 652.00 | | 218 111 504.00 |
ED (V) | | 22 809.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 487 363.00 | 258 178 150.00 | | 231 487 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 054 362.00 | | | 93 054 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 379 708.00 | | 4 379 708.00 | 4 379 708.00 |
FD Production vendue biens | 6 159 002.00 | | 6 159 002.00 | 6 159 002.00 |
FG Production vendue services | 34 355 488.00 | | 34 355 488.00 | 34 355 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 894 198.00 | | 44 894 198.00 | 44 894 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 838 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 787 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 481 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 561 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 757 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 775 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 600.00 | |
GE Autres charges | | | 167 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 429 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 357 973.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 206 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 076 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 166 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 493 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 950 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 583.00 | 8 372.00 | | 46 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 174 107.00 | 8 126 782.00 | | 10 174 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 220 690.00 | 8 135 154.00 | | 10 220 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 084.00 | 20 678.00 | | 41 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 438 413.00 | 4 616 330.00 | | 7 438 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 479 497.00 | 4 637 008.00 | | 7 479 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 741 193.00 | 3 498 146.00 | | 2 741 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 886 589.00 | 39 755 645.00 | | 56 886 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 096 018.00 | 43 019 209.00 | | 57 096 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 430.00 | -3 263 564.00 | | -209 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 799 206.00 | 461 720.00 | 8 587 218.00 | 325 799 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 963 292.00 | 43 279 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 603 223.00 | 326 244 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 930.00 | 279 047 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 917 962.00 | | | 3 917 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 430 122.00 | | 4 256 814.00 | 275 430 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 451 121.00 | 461 720.00 | 4 330 403.00 | 46 451 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 662 091.00 | 7 775 137.00 | 75 675.00 | 93 662 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 939.00 | 10 472.00 | | 458 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 203 151.00 | 7 764 664.00 | 75 675.00 | 93 203 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 978 200.00 | 1 600.00 | | 1 978 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 116 077.00 | 21 089.00 | 47 461.00 | 116 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 094 277.00 | 4 097 549.00 | 47 461.00 | 2 094 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094 277.00 | 4 119 149.00 | 47 461.00 | 2 094 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 55 452 051.00 | 452 051.00 | 55 000 000.00 | 55 452 051.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 790 080.00 | | | 90 790 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 503.00 | 2 811 503.00 | | 2 811 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192 717.00 | 2 192 717.00 | | 2 192 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 169.00 | 164 169.00 | | 164 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762 129.00 | 3 762 129.00 | | 3 762 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 918 531.00 | | 35 918 531.00 | 35 918 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 918.00 | | 129 918.00 | 129 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 925.00 | 1 219 925.00 | | 1 219 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 675.00 | 98 675.00 | | 98 675.00 |
VB T. V. A. | 455 369.00 | 455 369.00 | | 455 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 674 575.00 | 5 804 122.00 | 54 870 453.00 | 60 674 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 264 282.00 | | | 2 264 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 136 505.00 | 1 136 505.00 | | 1 136 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 477 263.00 | 5 477 263.00 | | 5 477 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 484 516.00 | 8 436 067.00 | 36 048 449.00 | 44 484 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 111 504.00 | 15 186 690.00 | 109 870 453.00 | 218 111 504.00 |