| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 545.00 | 261 289.00 | 30 255.00 | 291 545.00 |
AH Fonds commercial | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 598 603.00 | 150 656.00 | 3 447 947.00 | 3 598 603.00 |
AN Terrains | 19 949 117.00 | | 19 949 117.00 | 19 949 117.00 |
AP Constructions | 137 161 962.00 | 41 714 426.00 | 95 447 537.00 | 137 161 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 750 372.00 | 9 707 918.00 | 4 042 453.00 | 13 750 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 854 436.00 | 17 207 233.00 | 80 647 203.00 | 97 854 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 860 530.00 | | 860 530.00 | 860 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 913 567.00 | | 38 913 567.00 | 38 913 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 003 832.00 | | 2 003 832.00 | 2 003 832.00 |
BF Prêts | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 896.00 | | 182 896.00 | 182 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 124 264.00 | 69 041 522.00 | 265 082 741.00 | 334 124 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 150.00 | | 255 150.00 | 255 150.00 |
BT Marchandises | 714 259.00 | | 714 259.00 | 714 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 684.00 | 10 409.00 | 2 035 276.00 | 2 045 684.00 |
BZ Autres créances | 2 935 394.00 | | 2 935 394.00 | 2 935 394.00 |
CF Disponibilités | 1 305 639.00 | | 1 305 639.00 | 1 305 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 437.00 | | 265 437.00 | 265 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 521 563.00 | 10 409.00 | 7 511 155.00 | 7 521 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 706 035.00 | 69 051 931.00 | 272 654 105.00 | 341 706 035.00 |
CU Autres participations | 19 219 641.00 | | 19 219 641.00 | 19 219 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680 000.00 | 11 680 000.00 | | 11 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 005 109.00 | | | 8 005 109.00 |
DG Autres réserves | | 2 662 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 221 095.00 | -15 389 832.00 | | -8 221 095.00 |
DL TOTAL (I) | 11 533 687.00 | -977 217.00 | | 11 533 687.00 |
DP Provisions pour risques | 840 865.00 | 780 656.00 | | 840 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 865.00 | 780 656.00 | | 840 865.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 486 301.00 | 57 479 508.00 | | 57 486 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 909 198.00 | 71 375 343.00 | | 67 909 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 447 544.00 | 139 909 624.00 | | 128 447 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 553.00 | 1 610 585.00 | | 1 857 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 443 679.00 | 1 909 328.00 | | 2 443 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 032.00 | 145 967.00 | | 131 032.00 |
EA Autres dettes | 2 004 245.00 | 1 283 811.00 | | 2 004 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 279 552.00 | 273 714 165.00 | | 260 279 552.00 |
ED (V) | | 2 123.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 654 105.00 | 273 519 727.00 | | 272 654 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 447 544.00 | | | 128 447 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 033 218.00 | | 4 033 218.00 | 4 033 218.00 |
FD Production vendue biens | 5 496 701.00 | | 5 496 701.00 | 5 496 701.00 |
FG Production vendue services | 27 858 634.00 | | 27 858 634.00 | 27 858 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 388 552.00 | | 37 388 552.00 | 37 388 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 399 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 311 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 557 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 460 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 452 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 371 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 028 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 628 661.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 267 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 147 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 497 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 332 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 573.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 398 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 677 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 186 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 283.00 | 60 713.00 | | 29 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 562.00 | 19 801.00 | | 1 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 250.00 | 80 513.00 | | 32 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 606.00 | 53 138.00 | | 34 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 260.00 | 18 394.00 | | 32 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 866.00 | 71 532.00 | | 66 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 617.00 | 8 981.00 | | -34 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 419 579.00 | 30 000 773.00 | | 38 419 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 640 674.00 | 45 390 605.00 | | 46 640 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 221 095.00 | -15 389 832.00 | | -8 221 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 936 408.00 | | 19 673 102.00 | 327 936 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 639 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 126 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 907 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 578 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904 310.00 | | 3 600.00 | 3 904 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 005 111.00 | | 2 573 307.00 | 267 005 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 026 987.00 | | 17 096 195.00 | 57 026 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 669 717.00 | | 9 371 805.00 | 59 669 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 674.00 | | 65 270.00 | 346 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 323 042.00 | | 9 306 534.00 | 59 323 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 57 486 301.00 | 2 486 301.00 | 55 000 000.00 | 57 486 301.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 67 909 198.00 | 4 409 198.00 | 16 000 000.00 | 67 909 198.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 553.00 | 1 857 553.00 | | 1 857 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 032.00 | 131 032.00 | | 131 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004 245.00 | 2 004 245.00 | | 2 004 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 913 567.00 | | | 38 913 567.00 |
UP Prêts | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 896.00 | | | 182 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 235.00 | | | 2 034 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VB T. V. A. | 187 112.00 | | | 187 112.00 |
VI Groupe et associés | 128 410 194.00 | 128 410 194.00 | | 128 410 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 227 968.00 | | | 1 227 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443 679.00 | 2 443 679.00 | | 2 443 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514 213.00 | | | 1 514 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 437.00 | | | 265 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 662 978.00 | 5 555 066.00 | 39 107 913.00 | 44 662 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 279 552.00 | 141 742 202.00 | 71 037 350.00 | 260 279 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | | | 249.00 |