| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 596.00 | 276 426.00 | 25 170.00 | 301 596.00 |
AH Fonds commercial | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 598 603.00 | 171 781.00 | 3 426 822.00 | 3 598 603.00 |
AN Terrains | 19 949 117.00 | | 19 949 117.00 | 19 949 117.00 |
AP Constructions | 140 185 084.00 | 49 821 479.00 | 90 363 605.00 | 140 185 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 873 406.00 | 11 700 547.00 | 2 172 859.00 | 13 873 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 416 139.00 | 24 185 486.00 | 76 230 653.00 | 100 416 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 734.00 | | 272 734.00 | 272 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 354 498.00 | | 33 354 498.00 | 33 354 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | 1 500 200.00 | 499 800.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 841.00 | | 161 841.00 | 161 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 219 185.00 | 87 655 919.00 | 243 563 266.00 | 331 219 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 316.00 | | 476 316.00 | 476 316.00 |
BT Marchandises | 867 773.00 | | 867 773.00 | 867 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 439.00 | 37 653.00 | 1 707 786.00 | 1 745 439.00 |
BZ Autres créances | 1 946 208.00 | | 1 946 208.00 | 1 946 208.00 |
CF Disponibilités | 13 544 208.00 | | 13 544 208.00 | 13 544 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 569.00 | | 271 569.00 | 271 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 851 512.00 | 37 653.00 | 18 813 859.00 | 18 851 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 074 394.00 | 87 693 572.00 | 262 380 822.00 | 350 074 394.00 |
CU Autres participations | 17 088 405.00 | | 17 088 405.00 | 17 088 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680 000.00 | 11 680 000.00 | | 11 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
DH Report à nouveau | -4 347 914.00 | -215 986.00 | | -4 347 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 174 507.00 | -4 131 928.00 | | -5 174 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 252.00 | 7 401 759.00 | | 2 227 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 656.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 58 133 472.00 | 58 133 472.00 | | 58 133 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 830 515.00 | 63 501 263.00 | | 61 830 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 286 071.00 | 131 757 207.00 | | 132 286 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 135.00 | 2 234 003.00 | | 1 963 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727 343.00 | 2 602 605.00 | | 2 727 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 390.00 | 138 092.00 | | 92 390.00 |
EA Autres dettes | 3 120 643.00 | 2 536 117.00 | | 3 120 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 153 569.00 | 260 905 122.00 | | 260 153 569.00 |
ED (V) | | 65 215.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 380 822.00 | 268 400 752.00 | | 262 380 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 531 132.00 | | 4 531 132.00 | 4 531 132.00 |
FD Production vendue biens | 6 554 375.00 | | 6 554 375.00 | 6 554 375.00 |
FG Production vendue services | 32 432 233.00 | | 32 432 233.00 | 32 432 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 517 741.00 | | 43 517 741.00 | 43 517 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 568 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 768 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 819 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 429 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 032 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 407 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 396.00 | |
GE Autres charges | | | 105 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 328 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 405.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 428 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 657 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 932 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 443 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 616 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 972 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 742 395.00 | 4 525 998.00 | | 2 742 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742 395.00 | 4 525 998.00 | | 2 742 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 301.00 | 74 677.00 | | 24 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920 219.00 | 1 990 480.00 | | 920 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944 520.00 | 2 065 158.00 | | 944 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 797 875.00 | 2 460 840.00 | | 1 797 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 566 849.00 | 48 697 501.00 | | 47 566 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 741 356.00 | 52 829 429.00 | | 52 741 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 174 507.00 | -4 131 928.00 | | -5 174 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 424 840.00 | | 11 606 183.00 | 329 424 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 259 258.00 | 52 604 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 811 839.00 | 331 219 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552 581.00 | 274 696 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 917 962.00 | | | 3 917 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 718 591.00 | | 2 530 468.00 | 273 718 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 788 287.00 | | 9 075 714.00 | 51 788 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 748 535.00 | 8 407 183.00 | | 77 748 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 089.00 | 16 118.00 | | 432 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 316 446.00 | 8 391 065.00 | | 77 316 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
6T Sur comptes clients | 27 666.00 | 20 396.00 | 10 409.00 | 27 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 500 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 666.00 | 1 520 596.00 | 10 409.00 | 27 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 322.00 | 1 520 596.00 | 39 065.00 | 56 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 58 133 472.00 | 58 133 472.00 | | 58 133 472.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 019 968.00 | 1 628 542.00 | | 130 019 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 135.00 | 1 963 135.00 | | 1 963 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 727 343.00 | 2 727 343.00 | | 2 727 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 390.00 | 92 390.00 | | 92 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120 643.00 | 3 120 643.00 | | 3 120 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 354 498.00 | | 33 354 498.00 | 33 354 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 841.00 | | 161 841.00 | 161 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 813.00 | 1 703 813.00 | | 1 703 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 626.00 | | 41 626.00 | 41 626.00 |
VB T. V. A. | 367 077.00 | 367 077.00 | | 367 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 830 515.00 | 4 455 515.00 | 17 928 571.00 | 61 830 515.00 |
VI Groupe et associés | 2 266 103.00 | | | 2 266 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 398 849.00 | 398 849.00 | | 398 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 351.00 | 1 178 351.00 | | 1 178 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 569.00 | 271 569.00 | | 271 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 479 555.00 | 3 921 590.00 | 33 557 964.00 | 37 479 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 153 569.00 | 72 121 041.00 | 17 928 571.00 | 260 153 569.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | | | 260.00 |