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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 596.00 | 276 596.00 | 25 000.00 | 301 596.00 |
AH Fonds commercial | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 598 603.00 | 182 344.00 | 3 416 259.00 | 3 598 603.00 |
AN Terrains | 19 949 117.00 | | 19 949 117.00 | 19 949 117.00 |
AP Constructions | 140 235 155.00 | 53 915 674.00 | 86 319 481.00 | 140 235 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 942 493.00 | 12 229 754.00 | 1 712 739.00 | 13 942 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 641 964.00 | 27 057 723.00 | 73 584 241.00 | 100 641 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 661 393.00 | | 661 393.00 | 661 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 735 556.00 | | 31 735 556.00 | 31 735 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | 1 978 200.00 | 21 800.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 602.00 | | 165 602.00 | 165 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 799 207.00 | 95 640 291.00 | 230 158 915.00 | 325 799 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 376.00 | | 453 376.00 | 453 376.00 |
BT Marchandises | 1 112 956.00 | | 1 112 956.00 | 1 112 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 687.00 | 116 077.00 | 1 441 611.00 | 1 557 687.00 |
BZ Autres créances | 2 322 641.00 | | 2 322 641.00 | 2 322 641.00 |
CF Disponibilités | 22 579 359.00 | | 22 579 359.00 | 22 579 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 595.00 | | 105 595.00 | 105 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 131 614.00 | 116 077.00 | 28 015 538.00 | 28 131 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 934 518.00 | 95 756 368.00 | 258 178 150.00 | 353 934 518.00 |
CU Autres participations | 12 549 964.00 | | 12 549 964.00 | 12 549 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680 000.00 | 11 680 000.00 | | 11 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 077 579.00 | | | 5 077 579.00 |
DH Report à nouveau | | -4 347 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 263 564.00 | -5 174 507.00 | | -3 263 564.00 |
DL TOTAL (I) | 13 563 688.00 | 2 227 252.00 | | 13 563 688.00 |
DN Avances conditionnées | 7.00 | | | 7.00 |
DO TOTAL (II) | 7.00 | | | 7.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 452 055.00 | 58 133 472.00 | | 55 452 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 253 571.00 | 61 830 515.00 | | 68 253 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 031 952.00 | 132 286 071.00 | | 113 031 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 525.00 | 1 963 135.00 | | 2 081 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 515 169.00 | 2 727 343.00 | | 2 515 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 860.00 | 92 390.00 | | 25 860.00 |
EA Autres dettes | 3 231 520.00 | 3 120 643.00 | | 3 231 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 591 652.00 | 260 153 569.00 | | 244 591 652.00 |
ED (V) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 178 150.00 | 262 380 822.00 | | 258 178 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 945 514.00 | | 2 945 514.00 | 2 945 514.00 |
FD Production vendue biens | 3 718 536.00 | | 3 718 536.00 | 3 718 536.00 |
FG Production vendue services | 23 676 786.00 | | 23 676 786.00 | 23 676 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 340 837.00 | | 30 340 837.00 | 30 340 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 413 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 745 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 425 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 881 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 506 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 513.00 | |
GE Autres charges | | | 139 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 053 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 640 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 626 801.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 478 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 761 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 126 782.00 | 2 742 395.00 | | 8 126 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 135 154.00 | 2 742 395.00 | | 8 135 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 678.00 | 24 301.00 | | 20 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 616 330.00 | 920 219.00 | | 4 616 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 637 008.00 | 944 520.00 | | 4 637 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 498 146.00 | 1 797 875.00 | | 3 498 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 755 645.00 | 47 566 849.00 | | 39 755 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 019 209.00 | 52 741 356.00 | | 43 019 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 263 564.00 | -5 174 507.00 | | -3 263 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 219 184.00 | | 4 980 879.00 | 331 219 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 428 234.00 | 46 451 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 428 234.00 | 325 799 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 430 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 917 962.00 | | | 3 917 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 696 478.00 | | 733 643.00 | 274 696 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 604 743.00 | | 4 247 235.00 | 52 604 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 155 718.00 | | 7 506 372.00 | 86 155 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 207.00 | | 10 732.00 | 448 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 707 511.00 | | 7 495 639.00 | 85 707 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500 200.00 | 478 000.00 | | 1 500 200.00 |
6T Sur comptes clients | 37 653.00 | 102 513.00 | 24 090.00 | 37 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537 853.00 | 580 513.00 | 24 090.00 | 1 537 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 55 452 055.00 | 452 055.00 | | 55 452 055.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 767 670.00 | 110 730 320.00 | | 110 767 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 525.00 | 2 081 525.00 | | 2 081 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515 169.00 | 2 515 169.00 | | 2 515 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231 520.00 | 3 231 520.00 | | 3 231 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 735 556.00 | | 31 735 556.00 | 31 735 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 602.00 | | 165 602.00 | 165 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 003.00 | 1 430 003.00 | | 1 430 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 684.00 | 127 684.00 | | 127 684.00 |
VB T. V. A. | 308 482.00 | 308 482.00 | | 308 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 253 371.00 | 15 057 143.00 | 18 428 572.00 | 68 253 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 264 282.00 | | | 2 264 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 819 047.00 | 420 198.00 | 398 849.00 | 819 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 684.00 | 1 135 684.00 | | 1 135 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 595.00 | 105 595.00 | | 105 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 887 081.00 | 3 587 073.00 | 32 300 008.00 | 35 887 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 591 652.00 | 134 093 592.00 | 18 428 572.00 | 244 591 652.00 |